应用说明 在进行自动对帐与手工调整后，用户可以在此查看余额调节表。余额调节表根据银行对账单、银行日记账的账面余额与相对应的单位已收支银行未收支、银行已收支单位未收支的数据计算出实际的存款余额，它能反映目前各账户的实际水平。...
在日常处理了银行对账单后，就可以进行银行对账了。本功能通过自动对账与手工对账相结合的方式，对本单位的银行日记账与银行对账单进行核对。自动对账，即由计算机根据结算方式、结算号、方向、金额等信息自动核对，找出相匹配的的记录。手工对账是对自动对账的补充，当结算方式、结算号信息不完整时，计算机对于方向、金额相同的业务无法自动识别，因此，将自动对先发生的业务进行核对，这样就可能造成与实际情况不符，这样，用户...
银行出纳可通过本功能将每次外部银行发来的对账单输入到系统中，同时可随时查询最新或历史银行对账单。...
银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。NC的银行对账支持总账凭证、收付款单和资金结算中心结算凭证三个数据来源，支持集团账户的集中对账。当对账单位为结算单位时，银行对账的数据来源为总账凭证和收付款单；当对账单位为结算中心时，银行对账的数据来源为总账凭证和结算中心的结算凭证。 工作流程如图：...
下面简单介绍一下查询的操作，主要是一些查询条件的选择和跟我们日常工作比较相关的账表描述，主要有科目余额表、日报表和辅助余额表 点击科目余额表，如图所示：...
月末做账完毕，开始下个月的操作之前，需要进行结账操作，主要分为试算平衡和结账， 每个月会计业务处理完毕后，点击试算平衡，...
在“自定义转账执行”窗口先选择会计期间，勾选“包含未记账凭证”然后勾选刚才设置的模板。点“生成凭证”按钮后系统会进行自动结转，在出来的窗口中点修改。...
公司规定每一个月都需要把损益结平，在每一个月录入平整完毕后，结账之前，来进行这项操作。 根据下发的会计科目，总部会把常用的自定义转账已经都定义好了，各家单位根据各自的情况，先看看定义的是否有误，及时与集团本部沟通。...
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。注意，若启用出纳签字，则现金、银行存款、其它货币资金类凭证必须在【出纳签字】功能中经由出纳签字后才能进行审核。...
由于出纳凭证涉及企业现金的收入与支出，出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查出认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。本功能适用于那些出纳人员不制作现金、银行凭证情况，这种情况下，所有现金、银行凭证均其他会计人员填制，再由出纳在此功能中签字确认后，这些凭证才能记账。...
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