页面路径：资金管理—统计报表—收款情况统计 操作步骤： 1.可选用不同查询方案，点【+】设置其他报表方案 2.选择单据日期、单据类型、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据 3.点击标题金额数据，跳转查询往来单位收款明细...
页面路径：资金管理—现金银行—现金银行流水查询 操作步骤： 1.查询：筛选日期、账号，查询日期范围内，各账号的收入、支出流水数据。点击【设置】可增加更多筛选条件； 2.点击单据编号，可查看收付款单据； 3.右上角【导出】可以讲查询的现金银行流水数据导出excel...
查询：筛选账号、日期，查询日期范围内，各账号的收入、支出、余额等数据。...
页面路径：资金管理—往来核销—付款核销执行...
页面路径：资金管理—往来核销—收款核销执行 1.可选用按收款、按应收等不同方案查询收款核销数据，点【+】设置其他查询方案； 2.选择日期、往来单位等条件筛选过滤不同的收款统计数据，【设置】可调整账表筛选项； 3.根据单据编号为销货单等业务单据，核销编号为收款单或预收款的单据编号；应收单据金额与核销金额核对； 4.右上角【导出】可将筛选查询账表导出excel。...
页面路径：资金-往来资金-预付冲应付-选择往来单位-选择预付单据-选择应付单据-保存 操作步骤： 预付是付款单选择业务类型为预付款，然后保存审核。 应付单据是进货单未进行付款结算业务，或是进行部分付款，剩余为应付款。...
页面路径：资金-往来资金-预收冲应收-选择往来单位-选择预收单据-选择应收单据-保存 操作步骤： 预收是收款单选择业务类型为预收款，然后保存审核。 应收单据是销货单未进行收款结算业务，或是进行部分收款，剩余为应收款。...
功能介绍：本单用于企业的财务人员调整往来单位的往来余额。 页面路径：1、资金管理->应收应付调整单 具体操作： 新增应收应付调整单，业务类型选择应收调整或是应付调整。应收调整是对往来单位的应收余额进行调整，应付调整是对往来单位应付余额进行调整。 选择业务类型后，选择经手人（必选），一般经手人就是操作人员； 选择往来单位，选择要调整余额的往来单位； 最后录入需要调整的余额数值，系统会自动展现调整差...
功能介绍：用于处理企业内部资金流动情况。比如银行存款、银行取款、转账等业务。 使用角色：财务人员 页面路径：1、资金管理->银行存取款单 2、首页->常用功能->银行存取款单 操作步骤： 银行存取款单用于处理企业内部不同账号之间资金的流转情况。所以单据中的转出、转入都为必填项。...
场景一： 费用需要与往来单位对账，则业务类型选择往来费用，在单据界面上往来单位必录。往来费用可以现结也可以不现结。 费用是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且费用已经支付了，则是“现金费用”。 具体操作： 新增费用支出单，业务类型选择往来费用，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，需要录入结算方式、账号、结算金额。...
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