银行对账主要包括银行对账初始化、银行对账单录入、银行对账、查询银行余额调节表等功能节点。NC的银行对账支持总账凭证、收付款单和资金结算中心结算凭证三个数据来源，支持集团账户的集中对账。当对账单位为结算单位时，银行对账的数据来源为总账凭证和收付款单；当对账单位为结算中心时，银行对账的数据来源为总账凭证和结算中心的结算凭证。 工作流程如图：...
下面简单介绍一下查询的操作，主要是一些查询条件的选择和跟我们日常工作比较相关的账表描述，主要有科目余额表、日报表和辅助余额表 点击科目余额表，如图所示：...
月末做账完毕，开始下个月的操作之前，需要进行结账操作，主要分为试算平衡和结账， 每个月会计业务处理完毕后，点击试算平衡，...
在“自定义转账执行”窗口先选择会计期间，勾选“包含未记账凭证”然后勾选刚才设置的模板。点“生成凭证”按钮后系统会进行自动结转，在出来的窗口中点修改。...
公司规定每一个月都需要把损益结平，在每一个月录入平整完毕后，结账之前，来进行这项操作。 根据下发的会计科目，总部会把常用的自定义转账已经都定义好了，各家单位根据各自的情况，先看看定义的是否有误，及时与集团本部沟通。...
审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。注意，若启用出纳签字，则现金、银行存款、其它货币资金类凭证必须在【出纳签字】功能中经由出纳签字后才能进行审核。...
由于出纳凭证涉及企业现金的收入与支出，出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确，审查出认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后再核对。本功能适用于那些出纳人员不制作现金、银行凭证情况，这种情况下，所有现金、银行凭证均其他会计人员填制，再由出纳在此功能中签字确认后，这些凭证才能记账。...
最好在录入完整期初余额后再录入日常的凭证，录入凭证的步骤如下：制单—审核—记账，注意制单和审核、记账不能是同一个人。...
上一年年末未结账，本年不许进行年初建账。年初建账的步骤是：单击〖期初建账〗，在弹出的界面上单击〖下一步〗，如果试算平衡，单击〖下一步〗，如果期初数据通过检查，单击〖建账〗，...
单击〖试算〗，系统显示试算平衡窗，在试算平衡窗，可选择要进行试算平衡的币种，单击〖刷新〗，系统将对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。...
截屏，微信识别二维码
客服QQ：5151867
（点击QQ号复制，添加好友）