用友现金流表上的期初现金余额那一项的公式应该怎么设啊？本年累计数和本期数分别该怎么设？

期初现金余额 = 库存现金+银行存款

现金流量表如果是在年初就开始算，那么期初现金余额就是年初余额。

如果现金流量表是在中间月份开始使用的，应该就是上个月的期末现金余额。

可使用资产负债表的QC或QM的公式。