用友软件的现金流量表里的期初数没有出来，是不是要设置下呀？

期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数；

知道是哪里的数据的，只是想问是自己填，还是要设置的？

是要自己设置公式，根据取数依据设置对应函数的公式。