好业财如何预收冲应收

【问题现象】

业务场景：预收客户一笔款项10000元，用于支付后续货款，当后续发生了销售业务之后，需要使用这笔预收款进行核销，那么，预收款如何和销货单进行核销？

【操作步骤】

1、发生预收款时，先到【资金管理】-【收款单】，新增一张收款单，【业务类型】选为预收款，录入结算方式、收款账号及收款金额，保存并审核单据。

2、后续发生销售业务时，根据实际情况填写销货单。本示例中发生了两笔销售业务，做了两张销货单，金额均为4500.

3、预收冲应收操作。

方案1：直接在收款单历史找到单据选择核销明细进行核销。

1.销售业务发生后，需要使用预收款进行核销，可以点击【资金管理】-【收款单】后的【历史】菜单。

2.点击查询按钮，过滤出之前填制的预收款单。

3.点击【单据编号】可打开对应的预收款单据。打开单据后，点击右下角的【重新核销】

4.点击重新核销之后，进入到核销界面，系统会自动带出此往来单位的待核销单据，勾上需要核销的记录，点击保存，并审核单据即可。

5.单据审核成功之后，单据右上角会显示单据的状态是全部核销还是部分核销。部分核销表示这张预收款单还有余额未核销掉，后续还能继续进行核销。后续核销重新打开预收款单点击重新核销即可。

6.点击右侧的【单据历程】也可以查看到核销的记录。

7.如果在发生销售业务时，即已确定当前销货单需要使用预收款进行核销时，可以在销货单上直接使用预收款进行处理。只有当该客户存在预收款的时候，销货单下方才会出现【使用预收款】的功能。

方案2：使用预收冲应收单核销。

1.系统后续在资金管理中新增了【预收冲应收单】的功能，可以打开预收冲应收单，分别选择预收款单和选择要核销的单据即可。

知识扩展：如何取消预收冲应收操作？

解决方案：点击【资金管理】-【收款单】后的【历史】菜单。找到对应的预收款单，点击【单据编号】打开单据，点击右下角的【重新核销】。

点击之后，原预收冲应收的记录就取消了，可以重新选择单据记录进行核销，或者直接点击放弃时，预收冲应收操作则被取消了。