3. 库存管理
1) 采购入库单
采购入库单可以通过采购订单、进货单、采购退货间接关联到销售订单。将上述单据上的表体的销售订单号在生单时带入到采购入库单表体的销售订单号中。
当采购入库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
2) 销售出库单
销售出库单由销售订单推式或拉式生成时可以直接关联到销售订单，将销售订单号带到销售出库单表体的销售订单号中。
当销售出库单由销货单或销售退货单生成时可以间接关联到销售订单，要将销货单或销售退货单表体上的销售订单号带到销售出库单上。
当销售出库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
有配货单的流程中：销售订单-销货单-配货单-销售出库单，销售出库单可以关联到销售订单
3) 产成品入库单
当产成品入库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
4) 材料出库单
当材料出库单表体的销售订单号为空时，可以参照录入销售订单号。
5) 其他出库单、其他入库单、调拨单、形态转换单、组装拆卸单在其他出入库单、调拨单、形态转换单、组装拆卸单上，可以手工或参照录入销售订单号。对于调拨单、形态转换单、组装拆卸单在跟踪时通过‘其他出入库单’进行跟踪。
4. 生产管理
1) 生产加工单
生产加工单可以通过参照销售订单。在生产加工单的表头和产成品明细中关联销售订单号。
当生产加工单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
5. 往来现金
1) 收款单
由销售订单订金或销售立账单据现结生成的收款单，可以间接关联到销售订单号。
当预收款单表头的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。
6.3.8 信用控制
专题概述
企业为了控制风险，保证资金链有序连接，通常对每一笔应收账款的账期和额度进行严格控制。
信用控制分为信用期限控制和信用额度控制，前者是控制业务单据的账期不能超过制定的信用期限，后者是控制当前信用占用额不能超过信用额度。
信用控制的对象可以是结算客户，也可以是业务员
信用控制时点分为‘保存、审核’，根据时点进行信用计算与控制。
信用额度占用量=已订未出货+已出货未立账+销售应收款+其它应收款-预收款-费用单（冲应收）。
已订未出货：指销售订单已订货但未出库部分的订单本币含税金额+网店订单生效未付款的订单含税金额。
已出货未立账：
1) 销货单立账且业务与仓库分开流程时，指销售出库单已出库未销货部分的本币含税金额合计。
2) 销货单立账且业务与仓库合并流程，无此占用量。
3) 发票立账且先出库后销货流程时，指销货单已销货未立帐部分及销售出库单已出库未销货部分的本币含税金额合计。
4) 发票立账且先销货后出库流程时，指销货单已销货未立帐部分的本币含税金额合计。
销售应收款：指[期初应收余额（本币）-期初应收累计核销金额（本币）] -期初收入单（本币）+立帐单据的本币未结金额合计-影响销货单结款金额的未审的冲销单的部分+影响销货单结款金额的款审的汇兑损益单部分。若单据未生效时，要扣掉立账单据现结金额、使用预收本币含税金额合计。
其它应收款：收入单/其它应收单/期初收入单/期初其它应收单的本币未结款金额，扣除影响 4 种单据结款金额的未审的冲销单部分，扣除核销单中应收单据(单据类型为收入单、其它应收单、期初其它应收、期初收入单)的‘本币核销金额’，加上未审的汇兑损益影响部分。若单据未生效时，要扣掉单据上现结金额、使用预收本币含税金额合计。
预收款：未核销的期初预收款+收款单的本币已收款未核销金额-未审的冲销单的冲销部分+未审的汇兑损益部分-被立账单据或收入单引用的使用预收本币含税金额合计。
费用单（冲应收）：表头‘记账方向’=‘应收’的费用单本币未结款金额，扣除影响费用单结款金额的未审的冲销单部分，加上未审的汇兑损益影响部分。
开账期初销货单（销售发票）不参与销售应收款信用额度占用量的计算。
普通销售’的业务类型单据进行信用额度的控制。但红、蓝单都影响信用占用。
红字立账单据不参与客户、业务员的信用期限计算，也不进行信用期限的控制。
信用额度、信用期限控制的单据，按着各信用占用量选项所影响的对应单据进行控制。
业务员信用额度占用量的计算公式中，指源头单据的‘业务员’相同的各量求和。当流转到后续单据业务员发生变化时，流转的部分算作变化后业务员的占用量。
举例：
销售订单 001，业务员为 A，整单总金额为 1000 元。
订单 001 流转生成出库单 002，业务员为 B，整单总金额为 800 元。
出库单 002 流转生成销货单 003，业务员为 C，整单总金额为 600 元。
则业务员 A 的已订未出库占用量=100-800=200，其它占用量为 0；业务员 B 的已出货未立账占用量=800-600=200，其它占用量为 0；业务员 C 的销售应收款占用量为 600，其它占用量为 0。
