7.10.4.4 付款结算
在单据结算功能中，您可进行如下处理：
录入收款单、付款单；预览、打印收款单、付款单；设置异币种核销时对应的中间币种和相关汇率；对发票及应付单进行同币种、异币种核销；形成预付款并核销预付款；
处理代付款 。
单据结算的操作流程如下：
【操作流程】：
1、 用鼠标点击【付款结算】；
2、 直接或者用参照的方法录入供应商的名称，然后用鼠标单击工具条上的【增加】图标，您就可以按照上述说明录入收/付款单，录入完毕后按【保存】图标，即可保存当前的操作，如果需要继续录入，可单击【增加】图标，录入该供应商的另一张收/付款单。
3、 如果您要进行收款单的录入，点击工具条上的【切换】图标，将当前的界面切换到收款单的界面。
4、 收款单的录入方式可参见上述付款单的录入方法。用户可以对已有的收/付款单进行编辑和打印。
7.10.4.5 供应商往来
用户可以查看往来的期初余额、应付单、收/付款单、汇兑损益和付款结算单；取消已有的应付单据。
7.10.4.5.1 期初设置
当您初次使用本系统时，要将上期期末未处理核销完毕的单据都录入到本系统，以便以后继续核销处理。当您进入第二年度处理时，系统自动将上年度未处理完全的单据转成为下一年度的期初余额。在下一年度的第一个会计期间里，您可以进行期初余额的调整。
【操作方法】：
选择【供应商往来】菜单下的【供应商往来期初】项，进入期初余额设置。
7.10.4.5.2 供应商往来转账
在该项下，您可以完成应付款冲抵应付款、预付款冲抵应付款、应付款冲抵应收款的处理，以及红字单据冲抵蓝字单据的处理。
以付款结算为例，
在单据结算功能中，您可进行如下处理：
● 录入收款单、付款单。
● 预览、打印收款单、付款单。
● 设置异币种核销时对应的中间币种和相关汇率。
● 对发票及应付单进行同币种、异币种核销。
● 形成预付款并核销预付款。
● 处理代付款 。
单据结算的操作流程如下：
用户点击付款结算时，可对收/付款单进行增加、修改、删除等操作。
7.10.4.6 采购结算
采购结算明细表是根据采购结算单产生的，可以按用户筛选条件明细列出结算单中各货物的结算情况。采购结算是针对“一般采购”业务类型的入库单，根据发票确认其采购成本。采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；从单据处理上分为正数入库单与负数入库单结，正数发票与负数发票结，正数入库单与正数发票结，费用发票单独结算等方式。
