总账系统为用户提供了各类账表方便用户对本企业财务账进行查询分析，包括科目账、客户往来辅助账、供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、项目辅助账、现金流量表等。
7.1.3.1 账表清理
执行本功能后系统将您已建好的账全部冲掉，然后让您重新开始建账。账簿清理将冲掉本年各账户的余额和明细账，并将上年的会计科目、部门目录、个人目录、客户分类、客户目录、供应商分类、供应商目录、项目目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证转入本年。若本年是账套启用年，则冲掉本年各账户的余额和明细账，只保留会计科目、部门目录、客户目录、供应商目录、项目目录、个人目录、凭证类别、常用摘要、常用凭证。执行账簿清理后, 您应重新调整科目和余额。
【操作步骤】
单击【总账】菜单下的【我的账表】-【账表清理】。
7.1.4 现金银行
7.1.4.1 现金日记账
本功能用于查询现金日记账， 现金科目必须在"会计科目"功能下的"指定科目"中预先指定。
7.1.4.2 银行日记账
本功能用于查询银行日记账， 银行科目必须在"会计科目"功能下的"指定科目"中预先指定。
7.1.4.3 资金日报
本功能用于查询输出现金、银行存款科目某日的发生额及余额情况。
【资金日报表说明】
● 报表显示今日余额、今日共借、今日共贷、余额方向、借方发生凭证笔数、贷方发生凭证笔数。
● 〖日报〗：单击可显示、打印光标所在科目的日报单。
● 〖昨日〗：单击在表头增加"昨日余额"列，可查看各现金、银行科目的昨日余额。
● 〖还原〗：还原列宽。在查看报表过程中，由于调整视图效果可能会改变列宽，如果您不使用〖还原〗按钮返回原视图效果而直接退出，那么下次您进入该界面时就会看到这次修改过的视图效果。
7.1.4.4 账薄打印
现金日记账打印
本功能用于打印现金日记账
【查询条件说明】
● 账页格式：可以选择金额式、数量金额式、外币金额式、数量金额式。
♦ 打印科目设置中账页格式为所选账页格式的科目：只打印科目设置中账页格式与所选的账页格式相同的科目。
♦ 所选科目按所选账页格式打印：所选的科目全部按所选账页格式打印。
● 最后一页未满页也打印：若未选择此项，则当所打印的日记账最后一页不能打满一页时，不打印该页，若该科目日记账只有一页，且不满页，则不打印该科目日记账。
● 是否按对方科目展开：选择此项，则必须选择显示打印对方科目"名称+编码"。名称+编码是指现金日记账可以显示打印对方科目编码及名称，并选择显示打印一级科目或显示至末级。银行日记账打印
参照现金日记账打印说明
7.1.4.5 支票登记簿
在手工记账时，银行出纳通常建立支票领用登记薄，用来登记支票领用情况，为此本系统为出纳员提供了"支票登记簿"功能， 以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当有支票领用时，自动填写。只有在"会计科目"中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。
【使用前提】
当需要使用支票登记簿功能时，请在"结算方式"设置中对需使用支票登记簿的结算方式在"是否票据管理"前打√。
7.1.4.6 银行对账
银行对账期初录入
为了保证银行对账的正确性，在使用【银行对账】功能进行对账之前，必须在开始对账的月初先将日记账、银行对账单未达项录入系统中。
【操作步骤】
1、 用鼠标单击系统主菜单中【设置】下的【银行期初录入】。
2、 输入银行科目后按〖确定〗按钮，屏幕显示银行期初录入窗。
3、 在启用日期处录入该银行账户的启用日期。
4、 录入单位日记账及银行对账单的调整前余额。
5、 录入银行对账单及单位日记账期初未达项，系统将根据调整前余额及期初未达项自动计算出银行对账单与单位日记账的调整后余额。银行对账单本功能用于平时录入、查询和引入银行对账单。在此功能中显示的银行对账单为启用日期之后的对账单。
【操作步骤】
1、 单击【现金管理】菜单下【银行账】中的【银行对账单】，系统要求您指定账户（银行科目）、月份范围，注意终止月份必须大于等于起始月份，确定后，显示指定范围内的银行对账单列表。
2、 按〖增加〗按钮，在对账单列表最后一行增加一空行，可增加一笔银行对账单，手工录入或参照日历输入银行对账单日期，选择结算方式，注意在此输入的结算方式同制单时所使用的结算方式可相同也可不同。
3、 录入票号和借、贷方金额，系统自动计算余额，并按对账单日期顺序显示。在此输入的票号应同制单时输的票号位长相同。
4、 当继续增加下一条记录时，自动将上一条记录的日期携带下来，并处于输入状态。
5、 按〖删除〗按钮可删除一笔银行对账单。
