银行对账
【操作步骤】
1、 单击【现金管理】菜单下【银行账】中的【银行对账】，选择要对账的银行科目（账户），选择要对账的月份范围，终止月份大于等于起始月份。若选择"显示已达账"选项则显示已两清勾对的单位日记账和银行对账单。
2、 点击〖确认〗按钮，屏幕显示对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单。
3、 单击〖对账〗按钮，进行自动银行对账，并显示动态进度条，表示对账进行的程度及状态。如果已进行过自动对账，可直接进行手工调整。
4、 单击〖检查〗按钮检查对账是否有错， 如果有错误， 应进行调整。
5、 单击〖对照〗按钮可以根据选中的单位账或银行对账单，在对应的银行对账单或单位账中查找金额相同的记录。
6、 若所选银行科目是核算外币的科目，则单位日记账中为外币账，同时也只对外币账进行勾对。
余额调节表在对银行账进行两清勾对后， 便可调用此功能查询打印《银行存款余额调节表》，以检查对账是否正确。进入此项操作，屏幕显示所有银行科目的账面余额及调整余额。查询对账勾对情况用于查询单位日记账及银行对账单的对账结果。
【操作步骤】
1、 单击【现金管理】菜单下【银行账】中的【查询对账勾兑情况】。
2、 屏幕提示输入查询条件：输入要查找的银行科目， 然后选择查询方式。系统提供三种查询方式供您选择，即：显示全部、显示未达账、显示已达账，系统默认显示全部。
3、 输入查询条件后，按〖确定〗，屏幕显示查询结果。您可以通过单击银行对账单、单位日记账页签切换显示对账情况。核销已达银行账本功能用于将核对正确并确认无误的已达账删除，对于一般用户来说，在银行对账正确后， 如果想将已达账删除并只保留未达账时，可使用本功能。单击【现金管理】菜单下【银行账】中的【核销银行账】，选择要核销的银行科目，按〖确定〗按钮即可。
7.1.4.7 长期未达账审计
本功能用于查询至截止日期为止未达天数超过一定天数的银行未达账项，以便企业分析长期未达原因，避免资金损失。
【操作步骤】
选主菜单中【银行对账】下的【长期未达账审计】，进入本功能后，屏幕显示查询条件窗。
7.1.5 往来两清
7.1.5.1 客户往来两清
可以在此进行客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。
【操作步骤】：
用鼠标单击【客户往来两清】。如何进行自动勾对点击〖自动〗图标，则系统开始进行自动勾对。系统提供如下自动勾对方式
● 专认勾对：通过用户在制单过程中指定票号，用以往来账勾对标识，便于用户一一对应勾对、查询和管理。对于同一科目下票号相同、借贷方向相反、金额一致的两笔分录自动勾对。
● 逐笔勾对：在用户未指定票号的情况下，系统按照金额一致方向相反的原则自动勾对同一科目下同一往来户的往来款项。
● 全额勾对：为提高对账成功率，对于同一科目同一往来户下，可能存在着借方（贷方）的某项合计等于对方科目的某几项合计。
如何进行手工勾对
手工勾对用于在制单过程中可能出现的误操作或其他业务原因导致无法使用上述三种往来账勾对方法，系统提供手工清理的办法进行往来账勾对。在要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作。如何进行两清平衡检查点击〖检查〗图标，则系统开始进行两清平衡检查，并显示检查结果。
7.1.5.2 供应商往来两清
可以在此进行供应商往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应付款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理供应商欠款。操作参考客户往来两清。
7.1.6 期末
7.1.6.1 转账定义
自定义转账
定义转账功能可以完成的转账业务主要有：
1)"费用分配"的结转。 如：工资分配等
2)"费用分摊"的结转。 如：制造费用等。
3)"税金计算"的结转。 如：增值税等。
4)"提取各项费用"的结转。 如：提取福利费等。
5)"部门核算"的结转。
6)"项目核算"的结转。
7)"个人核算"的结转
8)"客户核算"的结转
9)"供应商核算"的结转
【操作步骤】
1、 单击系统主菜单【期末】下的【转账定义】，再选择其下级菜单中的【自定义转账设置】，屏幕显示自动转账设置窗。
2、 单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。
3、 输入以上各项后，单击[确定]，开始定义转账凭证分录信息；
4、 公式录入完毕后，按[Enter]键，可继续编辑下一条转账分录。
5、 单击〖插入〗按钮，可从中间插入一行。
