地区级别编码级次
设置网报基础设置中，地区级别的编码级次，形式类似于 22。表示 2 个级次，每级的编码为 2 位。
在出差地区编码级次录入后，如果设置了出差地区，则出差地区编码级次不可修改。
4.1.5 权限设置
选择“权限设置”页签显示如图 4-5。
控制部门权限
选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应部门；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应部门及其记录。
选择不控制：不控制部门的数据权限，可参照并使用所有部门档案，可查询所有部门的相关数据。
只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对部门或网上报销启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。
控制业务员权限
选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应业务员；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应业务员及其记录。
选择不控制：不控制业务员的数据权限，可参照并使用所有业务员档案，可查询所有业务员的相关数据。
只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对业务员或网上报销启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。
控制操作员权限
选择控制：则控制操作员的查询、删改、审核、弃审、撤销权限。查询单据和报表时，只能查询出具有查询权限的相应操作员填制的单据记录；修改和删除单据、提交审批时，只能对具有删改权限的相应操作员填制的单据进行修改、删除、提交操作；审核单据时，只能对具有审核权限的操作员填制的单据进行审核；弃审单据时，只能对具有审核权限的操作员填制的单据进行弃审；撤销提交审批时，只能对具有撤销权限的操作员填制的单据进行撤销提交审批操作。
选择不控制：不控制操作员的数据权限，可参照并使用所有操作员档案，可查询和使用所有操作员的相关数据。
只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对用户启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。
控制项目权限
选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应项目；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应项目及其记录。
选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有项目档案，可查询所有项目的相关数据。
只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对项目启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。
控制客户权限
选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应客户；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应客户及其记录。
选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有客户档案，可查询所有客户的相关数据。
只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对客户启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。
控制供应商权限
选择控制：录入单据时，只能参照并录入具有录入权限的相应供应商；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的相应供应商及其记录。
选择不控制：不控制项目的数据权限，可参照并使用所有供应商档案，可查询所有供应商的相关数据。
只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对供应商启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。
控制业务类型权限
选择控制：录入单据时，只能参照并选择具有录入权限的业务类型；查询单据和报表时，只能显示具有查询权限的业务类型及其记录。
选择不控制：不控制业务类型的数据权限，可参照并使用所有业务类型，可查询所有业务类型的相关数据。
只有在【企业应用平台－系统服务－权限－数据权限控制设置】中对网上报销业务类型启用了记录级权限控制后，该选项才可设置。
4.1.6 凭证设置
选择“凭证设置”页签显示如图 4-6
制单时允许修改总额
选中此项：凭证中借方总额或贷方总额的绝对值与单据金额可以不相等。
不选中此项：生成凭证时要求借方总额或贷方总额的绝对值与单据金额相等。
制单时允许修改默认的辅助核算项
选中此项：对于来源于单据上的辅助核算信息，在制单时允许修改。
不选中此项：对于来源于单据上的辅助核算信息，在制单时不允许修改。允许查询他人审批单据（制单）
选中此项：在制单时，允许查询到其他人审批过的单据进行制单。
不选中此项：在制单时，只允许查询到自己审批过的单据进行制单。
提醒：只有进入工作流的单据才受此选项控制；帐套主管不受此选项控制。
报销单制单流程
单据审核-制单-支付-支付制单：针对一张单据，可以进行 2 次制单的操作，单据审核完成后，可以进行制单的操作，这个时候，贷方取的是中间科目。单据支付完成后，还可以进行制单的操作，冲抵借方的中间科目。这种制单的情况，适用于用户在报销单审核完成后，不进行支付，先挂账，等月底统一支付后再进行制单。
单据审核-支付-支付制单：单据支付完成才允许进行制单的操作。
单据审核-制单-支付：单据审核后进行制单，然后由出纳进行支付的操作。这种情况适用于，业务人员或者会计维护好单据上的支付记录，会计人员审核后直接进行入账的操作，出纳人员只需要审核单据上面的账号然后进行付款的操作就可以了。
汇兑损益
可以进行汇兑损益科目的设置。提供因报销单与冲销的借款单汇率不同而产生的汇兑损益的对应科目设置。
是否借方，指定汇兑损益科目的方向。选中此项，则无论生成的汇兑损益科目金额正负如何，都在借方显示。不选中此项，则会按照汇兑损益金额的正负调整显示方向。
合并条件
分别指定收支科目、应收科目、应付科目、现金银行科目的合并制单条件。注意：如果在合并制单时凭证分录的此类项目相同，系统将对其凭证进行合并。
