报销单的冲借款指定
点击〖冲借款指定〗按钮，系统将会进入当前报销单的冲借款指定操作界面，如图5-17 所示。
1. 选择“同币种核销”，此时只能核销与该报销单币种相同的借款单，且只能以相同币种结算，
2. 选择“异币种核销”，可以核销符合条件的借款单并进行结算，不受币种限制在异币种核销之前需先进行中间币种的设置，点击〖汇率〗按钮，设置此次核销所使用的的中间折算币种、允许误差范围和各币种对应中间币种的折算汇率
借款实际金额核销窗口操作：
增加借款人
1. 点击〖修改〗按钮，冲借款信息将进入编辑状态。
2. 点击〖增加借款人〗按钮，系统将弹出借款人参照选择窗口，如图 5-21所示；如果只希望核销报销人本人的借款，选中“当前报销人借款单”选项，系统将只显示当前报销人的借款单供选。
3. 用鼠标双击您选定的借款人，参照窗口将关闭，借款人及其全部借款将自动增加到实际金额核销窗口下。
4. 录入本次核销金额，点击〖保存〗按钮，保存当前记录；点击〖放弃〗按钮取消此次修改。
高级
1. 点击〖修改〗按钮，冲借款信息将进入编辑状态。
2. 点击〖高级〗按钮，系统将弹出借款单过滤条件窗口，显示高级，可以选择借款单号、借款日期、部门、业务员等，进行借款单的过滤。
删除借款人
1. 点击〖修改〗按钮，冲借款信息将进入编辑状态。
2. 在借款单列表中选中需要删除的借款人。
3. 点击〖删除借款人〗按钮，借款人及其相关借款将被删除。
4. 继续删除，重复以上 1-3 步操作。
删行
1. 点击〖修改〗按钮，冲借款信息将进入编辑状态。
2. 用鼠标点击您希望删除的行记录。
3. 点击〖删行〗按钮，删除当前行。
借款预计金额核销窗口操作：
增加借款人
1. 点击〖修改〗按钮，核销信息将进入编辑状态。
2. 点击〖增加借款人〗按钮，系统将弹出借款人参照选择窗口，如图 5-16所示；如果只希望核销报销人本人的借款，选中“当前报销人借款单”选项，系统将只显示当前报销人的借款单供选。
3. 用鼠标双击您选定的借款人，参照窗口将关闭，借款人及其全部借款将自动增加到预计金额核销窗口下。
4. 录入本次核销金额，点击〖保存〗按钮，保存当前分录；点击〖放弃〗按钮取消此次修改。注意：本次核销金额总额必须与报销金额相等，否则系统不予保存。
5. 继续增加，重复以上 1-4 步操作。
删除借款人
1. 点击〖修改〗按钮，核销信息将进入编辑状态。
5. 在借款单列表中选中需要删除的借款人。
2. 点击〖删除借款人〗按钮，借款人及其相关借款将被删除。
3. 继续删除，重复以上 1-3 步操作。
删行
1. 点击〖修改〗按钮，核销信息将进入编辑状态。
2. 用鼠标点击您希望删除的行记录。
3. 点击〖删行〗按钮，删除当前行。
