报销单的自动冲借款指定
1. 自动冲借款系统提供了 2 种方式。第一种方式：如果在对应报销单业务类型里面设置了保存时自动冲借款，则对应报销单在保存的时候会按照自动冲借款的设置匹配对应的借款记录。见图 5-25 中的设置。
2. 第二种方式：手工点击自动冲借款按钮，系统会按照自动冲借款的设置匹配对应的借款记录，然后返回匹配的结果。例如匹配上几条记录，或者没有找到对应的匹配记录等。
3. 具体的匹配规则在选项的业务控制页签里面设置
报销单收款
1. 报销单在冲借款时，借款单如果仍然有尚欠金额，可以在冲借款画面直接进行录入还款金额。表头数据通过退还金额体现汇总的数据。
2. 在表行中，手工录入本次还款金额，保存后系统自动汇总成表头的退还金额。
3. 有退还金额的报销单，在冲借款确认后，可以进行收款的操作。
4. 点击收款，弹出还款单业务类型选择画面。见图 5-28。选择后提供根据借款单生成对应的还款单。
5. 针对还款单的具体操作描述参见还款单处理。
报销单取消收款
1. 针对还款收款的方式，对应还款单据没有审核可以进行取消收款。取消收款后删除对应还款单。
2、针对红冲单据收款的方式，取消收款时，删除红冲单据对应收款的记录。
报销单的红冲
1. 提供了 2 种单据红冲的方式。第一种方式：无来源的红字单据。直接录入负数的红字单据。主要用来处理无来源的差错更正业务。点击〖增加-无来源红字单据〗按钮。
2. 第二种方式：有来源的红冲单据。选择一张已经制单的单据，点击〖红冲〗按钮。用来处理具体业务的差错更正。
源单已经冲销过借款，红冲单据会自动处理借款单数据。
源单如果是参照申请单生成，申请单占用过预算，红冲后自动恢复预算占用数据。
列表查询
1. 点击〖列表〗按钮，可以显示当前单据的列表状态。见图 5-31，在列表状态点击〖查询〗按钮，进入单据的查询界面
2. 录入查询条件，点击〖查询〗按钮，进入查询结果列表界面；点击〖取消〗按钮，返回前次查询的单据列表结果。
3. 继续查询，重复以上 1-2 步操作。
4. 在报销单列表界面，用鼠标双击任意纪录，可以在新开的页签里面查看卡片状态。
