4.1.10 如何凭证联查
选中一条已制单或是从总账中导入的日记账，单击【凭证联查】按钮，弹出凭证明细界面。
4.1.11 如何单据联查
选中来源为“支付供应商-业务付款”、“支付客户-业务付款”、“供应商收款-业务收款”或“客户收款-业务收款”的日记账，点击【单据联查】，弹出单据明细界面。
4.1.12 出入账
出入账：企业对某笔款项登记时，银行还未产生此笔款项，待银行产生这笔款项时，进行出入账设置，可以查询这笔款项在银行的具体发生时间。
操作说明
选中一条日记账，单击【出入账】，弹出日期控件，设置出入账日期即可。
4.1.13 如何出纳签字
出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出，应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对，主要核对出纳凭证和出纳日记账的科目和金额是否正确。点击【出纳签字】按钮后弹出出纳签字条件过滤界面如下图：
项目说明
日期范围：指的是出纳日记账与总账凭证上的日期。
原币借方：指的是出纳日记账与总账凭证上原币的借方金额。
结算号：指的是出纳日记账与总账凭证上的结算号。
凭证号：指的是出纳日记账与总账凭证上的凭证号。
审核日期：指的是总账凭证上的审核日期。
制单人：编制凭证的人员。
审核人：审核凭证的人员。
出纳员：出纳人员的名字。
签字状态-全部：指的是该账户当前会计期间内全部的出纳日记账与对应的总账科目全部的总账凭证。
签字状态-已签字：指的是该账户当前会计期间内已经进行过出纳签字的出纳日记账与对应的总账科目已经过出纳签字的总账凭证。
签字状态-未签字：指的是该账户当前会计期间内没有进行过出纳签字的出纳日记账与对应的总账科目没有进行过出纳签字的总账凭证。
操作说明
根据上图中的条件过滤出【出纳签字】的列表界面，如下图
选择：使用选择按钮弹出出纳签字过滤条件界面，用户可以重新进行出纳签字过滤条件的设置
手工签字：手动选择一条出纳日记账与一条总账凭证，点击工具栏中的【手工签字】按钮，当两者金一致时同时在出纳日记账与总账凭证已签字字段下面打上签字标记“√”。
自动签字：点击工具栏中的【自动签字】按钮，弹出自动签字的条件窗口：系统会自动找匹配的出纳日记账与总账凭证进行出纳签字，并且打上签字标记“√”。说明：（自动签字条件：出纳日记账与总账凭证的结算方式、结算号、金额是否一致）。当找到匹配的记录并经过签字后系统会提示签字成功。当没有找到匹配的记录时系统会自动提示没有找到匹配的记录。
取消签字：选中需要取消签字的记录，点击工具栏中的【取消签字】。
取消全部：取消出纳签字界面所有记录的签字状态。
4.1.14 如何定义列属性
定义列属性是用来调整界面每列显示的优先次序或者用来选择是否显示某列内容。在【银行日记账】界面，依次进入【设置】－【列属性】，如下图选中后弹出以下窗口进行相关操作：
项目说明
是否显示：在日记账账簿中显示了常用列的信息，您可根据实际情况在每个列名的前面的检查框中选择该列是否显示。
显示列名：双击相应的列名可以对其重新命名修改。
列宽度：列宽是以象素为单位的，如须修改每列显示的宽度，可通过此处修改宽度值即可。如要将某列显示宽度加宽，则此处数值加大。
最前面：选中一项列名，点击【最前面】，则将日记账账簿该列的信息提前到最左端显示。
前一个：选中一项列名，点击一次【前一个】，则将日记账账簿该列的信息提前一列显示。点击几次提前几列。
后一个：选中一项列名，点击一次【后一个】，则将日记账账簿该列的信息推后一列显示。点击几次推后几列。
最后面：选中一项列名，点击【最后面】，则将日记账账簿该列的信息推后到最右端显示。
恢复默认值：点击【恢复默认值】后，将丢失当前自定义的列属性，恢复初始状态。
