4.3.3 如何手工对账
手工对账是对自动对账的补充，自动对账后，可能还有一些特殊的已达账没有对账成功，而被视为未达账项，为了保证对账更彻底正确，可通过手工对账进行调整。
操作说明
1、分别选中金额相等的银行日记账和银行对账单，单击【手动】。支持一对一、一对多（即一条日记账的金额和多条银行对账单信息的金额之和相等）、多对一手工对账
2、对账成功，银行日记账和银行对账单分别在勾兑栏标注两清标志，在对账操作日期栏记录对账日期。
4.3.4 如何单边对账
单边对账是对自动对账、手工对账的补充，使用自动对账、手工对账后，可能还有一些特殊的银行账面已达账没有在银行对账单中录入，可通过单边对账进行调整。
操作说明
1、在【银行对账】界面，选择一条银行日记账，单击【单边】。
2、对账成功，银行日记账在勾兑栏标注两清标志，在对账操作日期栏记录对账日期。
4.3.5 如何取消对账
取消对账是指对已对账的信息取消其对账标志。
操作说明
在【银行对账】界面，选中已对账的信息，点击【取消】即可。清空对账标志以及对账操作日期记录。
4.3.6 平衡检查
进行当前界面企业日记账与银行对账的平衡检查，显示当前界面企业日记账与银行对账单的余额。
4.3.7 自动登账
对未对账的对账单自动生成日记账的功能，点选自动登账按钮，显示以下界面，选择补登账的信息后，选择账户并生成日记帐。
4.4 余额调节表
企业日记账和银行对账单进行勾兑后，便可调用此功能查询打印余额调节表，以检查对账是否正确。进入【账务处理】-【余额调节表】，弹出系统生成的余额调节表供用户查阅、打印。
项目说明
【截止日期】：取该帐户日记账日期、银行对账单日期、银行对账日期三者之中最晚的日期。例：日记账日期为 9 月 10 日，银行对账单日期为 9 月 12 日，对账日期为 9 月 13 日，余额调节表日期为 9 月 13 日。
【银行账面存款余额】：截至日期时银行对账单余额+截止日期之前单边对账的银行对账单金额之和。
【银行未收账款】：截至日期之前，没有银行对账的日记账借方金额之和。
【银行未付账款】：截至日期之前，没有银行对账的日记账贷方金额之和。
【银行账面调整后余额】：银行账面存款余额+银行未收账款-银行未付账款。
【企业账面存款余额】：截止日期时日记账帐户的余额。
【企业未收账款】：截至日期之前，没有银行对账的银行对账单借方金额之和。
【企业未付账款】：截至日期之前，没有银行对账的银行对账单贷方金额之和。
【企业账面调整后余额】：企业账面存款余额+企业未收账款-企业未付账款。
操作说明：
余额调节表数据和日记账帐户的期初未达账数据、日记账帐户数据、银行对账单数据以及对账情况有关。
4.5 现金日记账
现金日记账是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况的。
4.5.1 如何选择账户
添加、查阅银行日记账前首先要选择某一账户，在【账务处理】界面点击【现金日记账】，弹出选择账户窗口，直接在此选择相应账户。如下图所示：
4.5.2 如何添加现金日记账
在【现金日记账】界面，点击【添加】弹出以下窗口，输入相应内容
4.5.3 如何添加汇兑损益
请参见银行存款日记帐中的【如何添加汇兑损益】说明。
4.5.4 如何导入现金日记账
导入现金日记账分两种形式，一种是【使用导入向导】导入，另一种是选择【从总账导入】。
方式一 使用导入向导
同帐户管理导入向导一致，参照即可。
4.5.5 如何导出现金日记账
同帐户管理导出一致，参照即可。
4.5.6 如何修改现金日记账
进入现金日记账界面，选中某条须修改的现金日记账信息，点击【修改】，弹出以下日记账编辑窗口，直接在此修改信息。
4.5.7 如何删除现金日记账
进入现金日记账界面，选中某条须删除的现金日记账信息，点击【删除】，弹出提示窗口，选择是即可。
4.5.8 如何制单
请参见银行存款日记帐中的【如何制单】说明。
4.5.9 如何凭证联查
请参见银行存款日记帐中的【如何凭证联查】说明。
4.5.10 如何过账/取消过账
过账
准备结账之前须先对日记账进行过账操作，在 U8 出纳管理中可以进行逐笔过账也可进行全部过账。过账后的日记账信息不可修改。
逐笔过账
在【现金日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【过账】。或者依次进入【操作】－【过账】，进行每笔操作，如下图所示：过账之后的信息显示蓝色背景。
全部过账
依次进入【操作】－【全部过账】，如下图过账后每条日记账显示为蓝色背景。
取消过账
如发现过账后的现金日记账信息仍须修改，则先取消过账，再进行修改。也可进行逐笔取消过账或全部取消过账两种方式的操作。
逐笔取消过账
在【现金日记账】界面，选择某一条日记账信息，点击【取消过账】。或者依次进入【操作】－【取消过账】，进行每笔操作，如下图所示：取消过账后现金日记账显示背景为白色，此时便可进行日记账信息的修改。
4.5.11 如何定义列属性
在【现金日记账】界面，依次进入【设置】－【列属性】，如下图选中后弹出以下窗口进行相关操作：
