7.4 支付客户-业务付款
本功能实现了通过支付应收付款单生成出纳日记账的功能。
7.4.1 如何查询过滤应收付款单
点击【客户付款】按钮，弹出应收付款单过滤页面，如下图：
7.4.2 应收付款单如何付款
操作方法：
1、选择一张应收付款单，双击“本次付款金额”，输入本次付款金额数，此处输入的金额应为原币金额，默认为单据的全部金额。
2、单击【登账】按钮，弹出选择帐户界面，下拉选项中显全部已启用、为冻结、和所选应收收款单币种相同的账户。
3、选择帐户，弹出日记账编辑界面，系统会把应收付款单信息对应填入日记账中，单击【确定】，日记账帐户中新增一条来源为“客户付款”的日记账。
7.4.3 如何新建应收付款单
点击客户付款界面的【新建付款单】按钮，即可弹新增应收付款单页面。
7.4.4 如何查看应收付款单
在应收付款单列表中单击选中一张单据，点击【查看付款单】按钮，弹出该张单据明细界面。
7.5 支付客户-出纳付款
本功能实现了根据出纳日记账生成应收付款单的功能。
7.5.1 如何查询过滤日记账
点击【支付客户-出纳付款】按钮，弹出日记账过滤页面，如下图：
【支付供应商-出纳付款】过滤出的日记账需要满足以下基本条件：
1、来源为“录入”、“使用向导导入”、“票据打印”、“票据领用”。
2、往来单位类型为供应商。
3、没有做过制单操作。
4、金额为借方负数或者贷方正数。
7.5.2 如何生单
操作方法：
1、选择一条日记账，双击“生单”，弹出应付付款单录入界面。
2、系统会把日记账信息对应填入应付付款单中，单击【保存】，生单成功。
7.5.3 如何查看日记账
在支付客户-出纳付款列表中单击选中一条日记账，点击【查看日记账】按钮，弹出日记账明细界面。
7.6 供应商收款-业务收款
参照支付供应商—业务付款
7.8 客户收款-业务收款
参照客户付款-业务付款
7.9 客户收款-出纳收款
参照客户付款-出纳付款
7.10 应收票据管理
本功能实现了应收票据的增加、修改、删除、贴现、结算、登记日记账的功能。
7.10.1 如何查询应收票据
点击【应收票据管理】图标，直接进入应收票据列表，点击【查询】按钮，弹出应收票据过滤页面，如下图，输入过滤条件，点【确定】即可显示应收票据列表。双击可以查看具体的应收票据。
7.10.2 如何新建应收票据
操作方法：
点击收支操作-应收票据管理界面的【增加】按钮，即可弹新增应收票据页面。
7.10.3 应收票据如何贴现
操作方法：
1、选择一张应收票据，双击，弹出应收票据录入界面。
2、点击【贴现】，系统会调出应收票据贴现界面，输入需要的信息，点击【确定】。
7.10.4 应收票据如何结算
操作方法：
1、选择一张应收票据，双击，弹出应收票据录入界面。
2、点击【结算】，系统会调出应收票据结算界面，输入结算需要的信息，点击【确定】。
7.10.5 应收票据贴现、结算后如何记账
操作方法：
1、应收票据贴现或结算操作时，会提示您是否进行记账。
2、选择记账后，输入出纳系统需要的登记日记账信息，此条记录将自动登入日记账中。
7.11 应付票据管理
本功能实现了应付票据的增加、修改、删除、结算、登记日记账的功能。
7.11.1 如何查询应付票据
点击【应付票据管理】图标，直接进入应付票据列表，点击【查询】按钮，弹出应付票据过滤页面，如下图，输入过滤条件，点【确定】即可显示应付票据列表。双击可以查看具体的应付票据。
7.11.2 如何新建应付票据
操作方法：
点击收支操作-应付票据管理界面的【增加】按钮，即可弹新增应付票据页面。
7.11.3 应付票据如何结算
操作方法：
1、选择一张应付票据，双击，弹出应付票据录入界面。
2、点击【结算】，系统会调出应付票据结算界面，输入结算需要的信息，点击【确定】。
7.11.4 应付票据结算后如何记账
操作方法：
1、应付票据结算操作时，会提示您是否进行记账。
2、选择记账后，输入出纳系统需要的登记日记账信息，此条记录将自动登入日记账中。
