畅捷通好业财资产负债表的应用说明

资产负债表

• 鼠标滑过科目，会出现编辑公式和查看公式的图标.
• 资产负债表不平衡时，会提示“不平衡”，点击后会提示造成不平衡可能的原因。
• 资产负债表支持两种取数方法，默认是重分类：

a、应收账款按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入预收账款；

b、预收账款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入应收账款；

c、其他应收款按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入其他应付款；

e、应付账款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入预付账款；

f、预付按明细科目的余额取数，如果余额在贷方，则算入应付账款；

g、其他应付款按明细科目的余额取数，如果余额在借方，则算入其他应收款；

• 不重分类取数：以上几项直接按一级科目余额取数，与一些用户的老的报表编制方式口径一致，用户可选择用哪一种方式编制资产负债表。

重要提示：一个账套只能按一种方式编制，不能这个月按不重分类的方法，下个月按重分类的方法。

• 编辑公式

单击公式编辑按钮，会出现如下图所示编辑公式界面。

• 可模糊检索科目编码或名称，设置取数规则为“余额、末级科目累计借方余额、末级科目累计贷方余额、本身科目累计借方余额、本身科目累计贷方余额”，并进行加减运算。
• 暂时不支持其他运算和取数规则设置。
• 右下角有公式复位按钮，可回复原公式设置。
• 修改报表公式只对未出报表进行计算，不影响已经出具的历史报表取数。