1、日记账
操作：资金管理-现金银行-日记账
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现金银行日记账，根据时间轴，展现该月度下所包含的现金银行日记账明细。
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账户：根据基础设置中的账户信息分页签列示。
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期初余额：需要手工录入。
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手工录入日记账：选定月份和账户，按行次录入日期、摘要、收支类型、对方户名、收入/支出项目，日记账自动算出余额。
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日记账可以批量修改收支类型。
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日记账填写的时候，无论当前日期是什么，下一条日期会自动带出上一笔的日期。
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导入日记账：单击“导入日记账”按钮，出现如下导入界面，可以选择文件后进行导入
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导入日记账系统匹配度修改为 90%（针对于大于 10 个字的，如果是 15 个字，15/10=1.5，系统四舍五入，允许 2 个字的差异）。
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日记账导入系统的时候会根据这些规则匹配到对应的收支类型。
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备注：系统收支类型的匹配规则最先匹配规则为关键字，如果关键字未匹配到其次在按对方户名去匹配收支类型，所以如果需要银行流水精准匹配对应的收支类型要先将关键 字的信息维护好。
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日记账生成凭证：操作步骤与“智能凭证中心”日记账生成凭证一致，详见“智能凭证中心”
小提示：1、IE浏览器可能会拦截弹出内容，建议使用猎豹、谷歌浏览器；2、模板请保存为XLS或XLSX格式
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日记账生成凭证：也可根据配置配置中设置的规则进行生成凭证，“凭证配置”中摘要配置： 按系统摘要：日记账上填写的摘要，按模板摘要即凭证模板的摘要。合并规则包含单条记录生成凭证，按账户汇总（每一账户合并到一张凭证），按对方账户汇总（对方账户名称相同汇总到一张凭证中），按日期汇总（一个账户下日记账日期相同汇总到一张凭证中），按收支类型汇总（一个账户下日记账收支类型相同汇总到一张凭证种），按收支方向汇总（一个账户下收支方向相同汇总在一张凭证），按选择汇总生成凭证（那就是你选择哪几条流水，就能让其生成一条凭证
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日记账凭证配置收支类型增加基础版、高级版，对于日记账生成凭证的设置更灵活方便，公司可根据实际业务的情况选择对应版本的收支类型，高效率的生成正确的凭证
温馨提示：①点击【预置数据说明】，可查看基础版和高级版的区别（基础版的收支大类为 5 类，高级版收支大类为 8 类，更多的收支类型，匹配时更加细化），下列左侧为基础版，右侧为高级版
注：当系统日记账有大于或等于 5000 条未生成凭证的记录时，不能直接更新预置，需先处理日记账记录生成凭证，之后才能更新预置
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支持修改系统预置的收支类型，修改系统预置的收支类型类别系统预置会变为自定义，对于最上面这 2 条置顶的收款和付款只能修改对方科目、匹配关键字，其余系统预置的收支类型所有项目都支持修改，这样我们就可以不用删除系统预置的匹配规则才能去进行添加达到修改的效果，以防止添加错误的匹配规则。
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批量删除：选定月份及账户，单击“批量删除”按钮，勾选多个或全选日记账明细栏次，再次单击“批量删除”按钮，即可删除指定日记账栏次。
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下载日记账：选定月份及账户，单击“下载”按钮，即可下载当前月度、当前账户的明细账excel文档。
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凭证联查：日记账生成凭证后，单击栏次前的凭证号，可以联查凭证，允许修改后保存。
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支持显示本日小计。
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收支类型：选项较多，支持使用关键词快速检索所需类型。准确选择，可提高日记账生成凭证的准确性。收支类型分别为收到欠款、预收款，会形成不同的凭证。
