T3期初预付款退回的业务处理

T3期初预付款退回的业务处理

【问题现象】

7月份开始使用T3软件，6月份在供应商A有一笔5000元的预付款，后续跟该供应商没有往来业务，需要退回，在T3软件怎么操作？

适用版本：T3用友通标准版

【解决方案】

（1）点击“总账”—“设置”--“期初余额”，在预付账款和期初余额交叉列双击，点击“增加”，录入预付款5000元，选择供应商A

（2）打开采购模块，点击“供应商往来”—“供应商往来期初”，选择“预付款”

（3）打开采购管理模块，点击“收款结算”，在供应商选择供应商A，点击“切换”--“增加”，输入结算方式和金额，点击“保存”之后点击“核销”

（4）对上述核销单据进行制单，打开核算管理模块，点击“供应商往来制单”—“核销制单”