月末结账时，工作报告提示：总账与明细账不平时，如何排查？

问：月末结账时，工作报告提示：总账与明细账不平时，如何排查？

答：对账不平一般为数据问题，请备份账套数据，按照以下步骤排查处理：

（1）先尝试将凭证取消记账，然后重新记账看下；

（2）如果有下级科目，在社区下载工具【检测基础档案末级标志】，用工具检测一下code的末级标志，如果有问题，请修复；

（3）如果科目在使用中途添加了辅助核算，也会导致总账对账不平的问题；

出现对账不平之后，请先反结账，反记账，反审核，反出纳签字到期初，取消勾选科目辅助核算，删除科目期初，然后重新对科目进行辅助项设置，并手工分配辅助项目期初和凭证分录，然后对总账中进行【记账】-【结账】即可。

（4）还是未能解决对账不平问题，可能是账套数据存在损坏，在服务社区下载 点击下载【数据库修复工具】，检测修复账套；

（5）还可以参考社区文档：点击了解【T3总账对账不平】来处理对账不平问题。

备注：以上方案均无法处理，备份数据，请联系服务商给你处理，或者在支持网提交问题和账套数据，由支持网工程师来进一步分析和处理。