用友畅捷通T+期间结转后对账

期间结转后账套

原账套

科目期初余额

2015年12月总账-科目余额表中的期末余额

现金流量期初：无（总账启用期间为第一会计期间，不允许维护现金流量期初！）

库存期初

2015年12月库存核算——存货总账，按仓库+存货进行分组汇总后，各仓库各存货的期末结存数量和金额

（若按“存货”的计价模式，则对比收发存汇总表）

往来期初：无（注：期间结转过来的往来期初余额不允许查看，在往来现金——业务往来——应收/应付总账和明细账中可以查询，在收付款单中选单核销时可以选到期初的数据。）

现金银行期初

现金银行余额表（现金银行-现金银行账-现金银行余额表中各账号的余额）

期初销货单

2015年已审核未全部收款和已审核未全部出库的销货单（销售发票立账时未生成销售发票的销货单会结转，销货单已出库但生成的销售发票未全部收款也会结转）

期初进货单

2015年已审核未全部付款和已审核未全部出库的进货单

（采购发票立账时未生成采购发票的进货单会结转，进货单已入库但生成的采购发票未全部付款也会结转）

期初销售出库单

2015年已审核但未完全生成销货单的销售出库单（销售发票立账的区别详解">销货单立账）

2015年已审核但未全部生成销货单并生成销售发票的销售出库单，若只生成销货单会结转（销售发票立账）

期初暂估入库单

2015年已审核但未全部生成进货单的采购入库单（进货单立账）

2015年已审核但未全部生成进货单并生成采购发票的采购入库单，若只生成进货单会结转（采购发票立账）

期初资产卡片

2015年卡片管理中的卡片（做了资产处置但未封存的不会结转过来）