T+13.0辅助明细账金额不符

发布时间：2026-1-5　

问题描述：

总账做的凭证联查出来的辅助明细账和单独查出来的辅助明细账金额不一致，用一键找错工具和数据修复工具都没检查出来这个问题，凭证是10月份第一号凭证

问题回复：

联查的维度是把凭证分录用到的辅助核算都带过去了。你用到的是部门、个人、往来单位那你查询余额表的话肯定也得是这三个维度啊。你截图的是 1级科目而且没区分出来辅助核算，所以对不上是正常的。