T+12.3查询余额表与资产负债表不对

查询科目余额表有两行银行存款的余额，一个在借方另一个在贷方，还有资产负债表不平，2020.9月的，对了下余额也是对的

1、科目两行是因为一行人民币，一行外币，所以两行显示没有任何问题，如果想一起显示，那就查询的时候选择 本位币。就会合并显示了。 

2、报表问题，你看一下应交税费这公式，期末余额里的公式取得是QC，改一下吧。

你先把资产负债表模板导出来一份。 再恢复成默认设置，你看下默认模板的设置。 这块默认都是取期末值，原来的公式里都是贷方值，然后实际业务基本都在借方。 你恢复成默认模板就对的上了。