普及版T311.1结账对账不平

T3结账8月提示对账不平

后台收到数据复现了您的现象。 导致这个问题有两个原因 1、1601的科目末级标志不对 2、1601在3月的凭证用的科目不是末级科目。 

处理方式如下： 

1、备份好数据 

2、反记账反结账到八月初的状态。 

3、对账套2020年度的数据库执行下面的脚本 

update code set bend ='0' where ccode ='1601' update GL_accvouch set ccode ='160107' where i_id='943' update GL_accsum set md = '7000',me='7000',cendd_c='借',cendd_c_engl='Dr',nd_s=2,ne_s=2 where ccode ='160107' and iperiod =3 update GL_accsum set mb = '7000',me='7000',cbegind_c='借',cbegind_c_engl='Dr',cendd_c='借',cendd_c_engl='Dr',nb_s=2,ne_s=2 where ccode ='160107' and iperiod >3 

4、执行成功之后再进去记账结账就正常了