T6-企业管理软件V6.1余额表和明细账对不上

发布时间：2024-11-18　

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问题描述：

科目余额表联查明细账,借贷方发生额对不上,余额能对上.客户2月份发现的问题,回查发现16年也不对,不能判断是新出现的问题还是一直存在.

问题回复：

我随机看了截止到2月的余额表数据，余额表和明细数据一致。电话沟通后说是销售费用不平。经过检查。请您看一下截图。分别是1月的余额表的6601科目费用和2月6601余额表的费用。双击后是个人往来余额表，确实显示金额不一样。但是原因是由于660190和660191这两个科目是固定资产折旧和无形资产摊销不挂个人往来，您把点开的明细再加上这两个科目的数据就是相等的。用余额表双击后的数+660190+660191科目的值。因此单从销售费用说，您的数据是没有问题的。

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