U8Cloud手工核销

手工核销

1.系统路径：

【财务会计】—【应付管理】—【日常业务】—【单据核销】—【手工核销】

1.1点击〖查询〗按钮

点击〖查询〗按钮在“常用条件”和“自定义条件”页签选择要进行核销的单据的查询条件，在"核销规则”页签选择核销方式，然后点击〖确定〗，系统自动将符合条件的单据显示到界面中。

1.2勾选借贷方

在界面的借方单据列表中，将光标移动到需要核销的单据，并点击“选择标志”并录入本次结算金额，然后点击贷方单据列表中需要核销的对应单据并输入本次核销金额或点击〖按借方匹配贷方〗，系统自动按借方已录入的本次结算金额合并分配到贷方各单据上。

1.3点击【核销】

选择完需要核销的单据后，点击界面中〖核销〗，系统将对手工所选的单据进行核销。

注意事项：

1.查询条件中的核销对象必须选择。

2.按条件过滤出单据后，一定要在借贷双方单据列表中点击“标志”选择需要核销的单据，否则系统无法核销。

3.在选择借贷方单据时，一定要仔细，以保证被选择的单据确实存在对应关系，可以进行核销。

4.选中单据后，还可输入本次核销金额，以满足单据的多次核销。

5.如果单据核销时存在折扣，应注意折扣录入的方向，如1000元的应收与950元的收款进行核销（其中50元作为折扣），则在应收方录入折扣50，结算金额950，在收款方录入结算金额950，然后核销即可。