用友U8+总账问题汇总

》用友U8，建账时选行业性质为导入科目时如果行业性质是民间非盈利组织的行业性质, , 想用实施导航导入科目的时候科目类型并没有民间非盈利组织需要的净资 产、收入费用等科目类型选择，如何导入？

1. 打开实施导航实施工具中的打开模版-其他-会计科目导入模版

2. 在 excel 中点击科目类型和科目类型英文名称两列，在点击数据页签中的数据有效性，删除单元格设置的数据有效性检查设置

3. 在科目类型中输入应该录入的类型以及科目类型的英文名称首字母缩写

4. 把其他内容录入正确后，数据导入选其他-会计科目导入

》用友U8，进行损益结转后，查看科目余额表，发现有些科目还有余额，是什么原因，如何处理？

1. 有相关凭证未记账

2. 有新增的损益类科目或者二级科目没有设置本年利润科目

3. 总账有对账不平情况

》用友U8，在进行银行对账时，提示“科目被锁定…请稍后再试”，如何处理？

在对账的界面同时按 ctrl+F6 进行，清除所有站点的锁定。

》用友U8，填制凭证界面查询有一张作废凭证，整理凭证时，提示“最大记账凭证号后无作废凭证”，那么该作废凭证如何才能删除掉？

此凭证后已有凭证记账，恢复记账，再整理即可。

》用友U8，如果有些凭证的现金流量当时没有录入，现在发现凭证已记账了，是否需要恢复记账、取消审核后才能重新补录现金流量？

可以在现金流量凭证查询中修改流量项目，不需要恢复记账。

》U8 客户端点明细账就一直正在加载，怎么办？

注册

regsvr32 C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll

regsvr32 C:\Program Files\Common Files\System\ado\msadomd.dll

regsvr32 C:\Program Files\Common Files\System\ado\msadox.dll

regsvr32 C:\Program Files\Common Files\System\ado\msjro.dll

这类可以判断是某台电脑的操作系统问题，我们往往可以注册 C:\Program Files\CommonFiles\System\ado 下的 7 个.DLL 后缀文件可以解决 。

》U8 其他应付款（供应商往来核算），科目的余额方向是贷方。有借方发生时，没有勾选按辅助项展开，余额显示在借方，勾选了按辅助项展开，余额显示在贷方正数。

查询余额表，按照辅助项展开，出现余额方向错误问题：打上总账补丁（GL 结尾）启用了内部审计，在操作日志启用选项中取消总账的勾选即可

》U8 账套主管在总账填制凭证界面，没有看到整理这个节点？

启用了内部审计，在操作日志启用选项中取消总账的勾选即可

》U8 调整一张以前年度的凭证，但是上面的审核人这个操作员已经找到了（相应人员离职，操作员已被删除），现在要取消审核，那么如何处理?

可以将可操作的其他操作员的姓名改为当时的那个审核人的姓名。用此操作员进行取消审核的操作即可。也可以新建一个操作员为原审核人姓名。