用友U8应收应付问题汇总

》上月已经审核制单的收款单，本月需要调整部门，怎么处理？

选项中核销规则勾选部门，再做应收冲应收，录入转出和转入部门进行对冲处理。同时应收冲应收也处理项目、业务员、客户的并户操作。另外应收冲应付需要满足跨系统规则。

》 期末处理的限制条件有哪些？

（1）收付款单未审核

（2）有单据或业务未制单。如果选项中没有勾选“月结前全部生成凭证“，那么不制单也

可以月结

（3）应收应付单据未审核。如果选项中单据审核依据为“业务日期”，那么应收应付单据不

审核也可以结账。

》操作预收冲应收的时候找不到预收单据？

解决方案：是否已经审核，过滤条件是否正确，已经做过后续处理使得单据余额为 0

》 收款单弃审，已经勾选了“已审核”仍然找不到记录？

解决方案：已经做过后续处理

》应收模块，核销或红票对冲都要生成凭证吗？

解决方案：若单据的受控科目与对应辅助项不同时必须生成凭证，否则可以不生成

》应收模块，制单处理中隐藏制单的记录怎么再生成凭证？

解决方案：制单处理中选择显示：隐藏记录，取消记录后点击取消

》 应收中如何处理一次收多个客户款？

解决方案：录入多张收款单或选择收款，禁止录入在一张收款单上。

》取消操作中看不到已经做了的操作？

解决方案：此项操作已经生成凭证，需先删除凭证才能取消

》核销处理制单提示有效凭证分录为 核销处理制单提示有效凭证分录为 0 0 ，不能生成凭证？又希望此笔记录可以 做单笔制单。

解决方案：修改选项中的受控科目制单方式为：明细到单据即可

》 在应收冲应付后单据上的金额没有变？

解决方案：单据操作后金额是不会变化的，变化的是余额。

》 应付模块，票据管理中背书按钮是灰色的，为什么？

解决方案：应付模块录入的票据是已经付出去的汇票，不能再做背书

》应收模块，销售发票制单时，在制单处理中找不到记录，为什么？

解决方案：没有审核；已经生成凭证；或是现结发票，需点现结制单，不是发票制单

》 应收/ / 应付模块与总账对账不平，怎么处理？

解决方案：

1、期初单据录入时未录入科目,期初对账不平

2、业务单据已发生但没有生成相应凭证

3、凭证期间和单据期间不一致

4、在总账系统中生成涉及应收系统科目凭证

5、应收单据入账科目与收款单据入账科目不一致，且核销未制单

》应付款为美元，但是银行美元户金额不够, , 用日元户付全款，该怎么操作？

付款时选择币种为日元，再做异币种核销，核销时建议设置为现时汇率 ，若核销后还有余额，月末进行汇兑损益调整。当碰到异币种核销界面过滤不出单据的问题，则需要在注意异币种界面是否没有维护汇率。

》实际销售发票上数量小数位是 3   位数，但是在应收对账单中，只显示 2 位数，怎么办？可以扩大数据精度吗？

老报表格式可以在对账单界面的格式中修改数量的显示格式。新报表格式可以在 uap 设计中修改数据精度为数量，则直接数据精度设置中数量的小数位。

》核销处理或红票对冲制单提示有效凭证分录为 0 ？处理方式？

如果对冲单据的受控科目一致，则无需生成凭证，反之需要生成凭证。生成凭证需要将受控科目制单方式调整为明细到单据。

》启用付款申请，票据背书冲抵应付账款？

启用付款申请单，票据背书冲抵的是付款申请单，系统生成预付款单，后续付款单与应付单核销。

注: 应付票据可以参照到付款申请单的情况有两种：一种是付款申请单上不录入结算方式，一种是录入结算方式，但是结算方式中勾选了票据管理，且票据类型选择为商业汇票。

》应收单在上月已经核销，本月如何取消核销？

在取消操作，勾选包含已结账月核销，取消核销操作。如果已经生成凭证，则冲销凭证后，再取消核销。除了核销操作，其他操作均不可跨月取消。

》核对 4  月份客户数据，应收和预收账款最终余额为零，应收系统中的核销界面上，预收冲应收，预收多了  20800 ，应收无单据可核销？

查询应收业务明细账 4 月余额为零，5 月份录入了一笔收款单，5 月份收款单与 4 月份的发票核销后导致了查询 4 月份有未核销收款单；故需取消 5 月单据核销后，重新核销 4 月份单据。

》多张销售发票合并制单，之前已经生成凭证保存成功，现在修改摘要后，提示：外部系统处理 出错。 客户表示删除凭证，重新生成凭证，保存时还是此提示，客户检查摘要长度并不长，什么原因导致呢？

摘要有特殊字符造成的

》uap  报表模式下，应收明细账如何显示客户档案中的某些项目？

可以使用维度扩展的方式处理，选择实体，设置实体（客户档案）和报表的关系，在实体中勾选设置显示项即可。

》查询应收明细账过滤条件选择 4 月份到 4  月份，过滤出来有一张发票是 5  月份的记录，什么原因？ 经确认发票 5月 3 日录入，审核日期 5 月 8日

由于发货单设置收付款协议，立账日期为 4 月，发票参照发货单生成，携带了收付款协议，立账日期为 4 月，因此显示在 4 月的业务明细账中。

》为什么核销界面输入的付款单结算金额和采购发票结算金额一致，还是核销不了，提示：不符合核销规则条件，请重新输入结算金额？

原因是启用了付款申请环节，且勾选了 “核销付款申请单对应来源单据”,且付款单对应的付款申请单并不是参照此张采购发票或相应采购订单生成，故无法核销