T3-10.8Plus2 总账中库存商品、原材料、低值易耗品跟核算收发存汇总表不一致

发布时间：2024-11-18　

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问题描述：

总账中库存商品、原材料、低值易耗品跟核算收发存汇总表不一致，六月的一致，7月核算收发存汇总表，存货大类01.02.03.数据跟总账不一致，查不出原因来。

问题回复：

本身软件就是不支持总账模块和核算模块对账的，若是想要对账，必须完全按照核算模块的科目都是固定的那几个科目生成凭证到总账，还有，注意核算模块查询收发存汇总表时需要选的是单据日期时，包含已记账未记账以及结存数量结存金额大于零等于零小于零都勾选上，选择的是记账日期时，不勾选未记账单据，此处想要和总账对账，需要选择记账日期，查询IA_Subsidiary表，发现7月份有很多凭证是其他月份的单子其他月份记的帐，但是是7月份做的凭证，如凭证648，这样查询7月份的时候就会对不上。

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