用友畅捷通T+软件如何进行分期收款和预警提醒

发布时间：2025-11-16　

分期标签

对分期客户和全款客户进行分类管理，比如A客户全款订了一个设备，约定一个月后付款，B客户约定两台设备，分三期付款，最后一期一年后支付，那么可以对B客户勾上分期标签，方便后续追踪每期回款情况；

企业经营不只靠业务多，及时准确的回款才能有效的提升企业资金流转。

分期收款让往来账更清晰，针对不同的客户做销售计划，从合同源头有序管理追溯回款，也可有效减少坏账、错账，让资金流更健康。

注意：

1.销售订单工具栏显示收款计划功能键；

2.往来单位收款方式增加分期收款选项；

3.分期收款计划启用后，若存在有分期收款计划的订单或者默认收款方式为分期收款的往来单位，则不允许反启用。

收款计划

销售订单中增加收款计划，确定收款分几期、到期日、已收款项、应收余额等。

从客户签订合同，即可在订单中列示分期情况，保证后续业务款的回款走向；

操作方法

第一步：销售订单界面点击收款计划，打开收款计划界面；

第二步：根据需求增加分期收款阶段；

第三步：根据界面提示输入必填项，预收金额、收款金额、应收余额不支持输入。

注意：

1.销售订单生效时才可以编辑收款计划，即：有审流程时单据审核完毕，无审流程时单据保存；

2.收款计划编辑完成后需点击保存；

3.保存后的收款计划仅在销售订单变更时可以修改。

预警提醒

依据收款计划的分期客户预警提醒，企业3月有到期的客户，通过设定可以提醒企业哪些客户逾期，哪些客户临近收款，贴心提醒追溯企业的回款工作。

操作方法

第一步：预警设置界面开启分期收款预警；

第二步：点击收款计划预警，打开收款计划预警报表；

注意

此收款计划预警是作为分期收款计划执行明细表的一个查询方案。

而分期计划执行明细表的查询方式如下所示：

第一步：点击销售管理里的分期收款执行明细表，打开；

第二步：采用统计表的控件，支持查询方案

企业经营不只靠业务多，及时准确的回款才能有效的提升企业资金流转。

分期收款让往来账更清晰，针对不同的客户做销售计划，从合同源头有序管理追溯回款，也可有效减少坏账、错账，让资金流更健康。