用友NCCloud现金流量附表应用详解

1、现金流量附表取数方案

通过科目关系设置实现凭证自动分析现金流量附表，企业报表或集团报表通过公式取现金流量项目的金额。

2、现金流量附表项目科目关系设置说明

（1）科目关系设置必须同时设置借贷方。

（2）如果有一方科目是现金类科目，则取对方科目对应现金流量项目。

（3）如果两方都不是现金类科目，则取借方发生科目对应的现金流量项目，即使科目关系设置是贷方科目，但是凭证发生在借方时，也会对应上现金流量项目，分析的金额是负数。

（4）如果设置了两个表项的对照关系，科目相反，比如一条是借：库存现金，贷：其他应收；另一条是借：其他应收，贷：库存现金，现金流量分析时一条分录会分析出来两条数据。

（5）总账参数GL089设置检查主附表信息时，保存凭证校验附表项目给提示但能够保存。这里给提示的前提是要在科目关系设置-组织节点，附表分析科目设置了需要检查附表表项的科目。

3、报表取数公式设置

从总账取数，企业报表和集团报表公式一致，本月数使用CFAmt函数，函数示例：CFAmt('', '','','2101',1,'本币','账簿本币','0001','','','','','')，本年数使用CFAccumAmt函数，函数示例：CFAccumAmt('','','','2101',1,'本币','账簿本币','0001','','','','', '')。

从报表本身取数，比如本月数从累计数倒算，逻辑是如果当前月份是1月份，本月数等于本年数，否则就等于本年数-上月本年数；企业报表设置if公式判断；集团报表设置两个业务规则，一个业务规则设置1月份计算逻辑，另一个业务规则设置2-12月份计算逻辑。