T+cloud多组织多机构管理与合并报表实施过程讲解（精华篇）

T+cloud多组织多机构管理与合并报表实施过程讲解

准备：

实施首个多机构项目+合并报表项目前，请先完成以下准备：

1、了解产品的定位与边界、架构与功能、价值与案例。

2、阅读《资料包-B 实施手册和产品手册》中实施手册、产品手册，了解重要设置、实施步骤、基本操作

其中，合并报表必读内容包括：达尔文相关培训文稿《合并报表》《合并报表实施》，产品手册《合并报表手册》《自动抵销设置手册》。在合并报表功能页面，点击帮助（右上角问号），可以查看多机构财务和合并报表的内置产品手册。

3、阅读《资料包-D 总分场景实施方案-1 最简实施手册》和《资料包-E 母子非全资场景实施方案-1 归母和少数实施方案》，掌握基本实施方案。

4、根据客户的实际需求情况，登录TC演示账套或客户测试账套，参考基本实施方案，设计、测试客户实施方案

演示账套：

地址：https://t.chanjet.com/tplus/view/portal/portal.html

用户：

密码：

5、如遇问题，可在“多机构管理沟通群”、或“多机构财务实施项目-伙伴沟通群”沟通。

准备：

购买：总账+TUFO+财务多机构核算+合并报表+其他。

1.建账。

2.系统管理-功能启用：启用总账、TUFO、资产管理。

3.系统管理-选项设置：启用财务多机构核算、资产多机构管理。

4.系统管理-功能启用：启用合并报表。

5.基础设置-机构：新增机构，勾选【财务独立核算】、【同步科目设置】，设置资产启用期间。

6.基础设置-科目：维护科目，设置管控级次，注意先“不要”下发。

7.基础设置-现金流量项目：维护现金流量项目和对方科目。

8.基础设置-凭证类别：维护凭证类别和限制科目（可选）。

9.总账-科目设置：维护单据生凭证的科目（可选）。

10.基础设置-科目：下发科目。

11.基础设置-其他档案：维护/共享存货档案、自定义档案等，维护/下发往来单位档案、项目档案、部门档案。

12.系统管理-用户权限：维护用户，分配权限。

13.TUFO-报表设计：维护报表表样和公式，注意“要”设置报表项、抵销项。

14.TUFO-报送设置：维护报表任务，选报表，选机构，设顺序，设置是否合并。

15.基础设置-协同默认值设置：如果由总部用户核算机构账，“要”为总部用户设置机构默认的制单人和审核人。

16.总部和机构分别初始化：录入本机构档案、科目期初等。

合并报表-前期准备:

现金流量表的抵销

目前暂未规划内部现金流的自动抵销，可按以下方案实施：

1、现金流量对应借方科目、对应贷方科目：区分内部和外部

2、现金流量项目档案：增加内部现金流项目，比如，系统预置了01销售商品收到的现金，实施时再增加一个01a内部销售收到的现金

3、现金流量项目档案：设置对应科目，比如，01：外部往来科目，01a：内部往来科目

4、现金流量表模板：销售商品收到的现金公式定义为LXJLL（01）+LXJLL（01a）

5、内部现金流抵销：可以在总账里，查01a的现金流量明细表和统计表，然后手工录入抵销分录

或者：

借：销售商品收到的现金等内部流出现金流

贷：购买商品支付的现金等内部流入现金流

注意事项：

常见问题:

问题：往来科目、长投科目、股本科目、收入科目、成本科目，必须设置下级科目，区分内部、外部吗？

回答：不是必须。

区分内部、外部的，可直接查看总账-科目余额，了解内部、外部收入情况。

未区分内部、外部的，可在抵销合并后，查看合并报表-合并底稿，了解合计数（抵销前）、合并数（抵销后）情况。

需要抵销的内部现金流量的对方科目，需要区分内部、外部；内部流量项目的对方科目选内部下级科目。

详见资料包科目资料

问题：6401主营业务成本科目，必须启用往来单位辅助核算吗？

回答：不是必须。

业财一体客户，6401主营业务成本科目，可以启用也可以不启用。

纯财务客户，6401主营业务成本科目，通常无须启用。

详见资料包科目资料

问题：预置抵销模版没有预收预付抵销，怎么办？

回答：可修改其他不使用的预置模版。

比如，将固定资产交易抵销模版修改为预收预付抵销模版。或者将预收预付抵销分录加入应收应付抵销模版。后期会支持用户新增模版。

问题：抵销模版使用dxqm和dxlfs函数，不能生成抵销分录，或者生成金额不对，怎么办？

回答：请检查以下事项：

1、查询辅助余额表，确定是否存在内部往来、内部交易

2、查看各机构往来单位档案，内部往来单位的【对应机构】字段是否已经关联机构

3、推荐实施方案，将由机构档案自动生成的往来单位档案下发给机构，这样机构就无需重复维护往来单位档案，也无需注意关联机构。

问题：各机构科目启用不同辅助核算，辅助核算项不够用，怎么办？

回答：基于集团查询需要 & 机构核算需求，设计科目辅助项；在集团统一维护科目、启用辅助、设置管控后，再下发科目。

问题：总部生成新年度科目后，需要重新下发科目吗？

回答：无须重新下发。

1、登录机构，财务年结或自动生成科目，会自动根据机构上年度科目，生成机构新年度科目（含总部下发科目）；

2、总部在新年度新增下发科目的，在新年度下发即可。

问题：机构修改科目对照表时，提示不能修改，怎么办？

回答：机构修改下发科目的对照关系，是受限的。比如，不能修改一级科目的对照，不能修改管控级次科目的对照，只能修改自建科目的对照。

问题：总部生成新年度科目后，需要重新下发科目吗？

回答：无须重新下发。

1、登录机构，财务年结或自动生成科目，会自动根据机构上年度科目，生成机构新年度科目（含总部下发科目）；

2、总部在新年度新增下发科目的，在新年度下发即可。

问题：机构修改科目对照表时，提示不能修改，怎么办？

回答：机构修改下发科目的对照关系，是受限的。比如，不能修改一级科目的对照，不能修改管控级次科目的对照，只能修改自建科目的对照。