T+年末处理-2018年结转到2019年

发布时间：2024-11-18　

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平滑过渡
当使用软件到年底后，如果当年的业务已经全部做完，则直接做期末处理（即月末结账），等同于同年跨月的操作。
如果当年的业务没有完成且需要同时做次年的账，则需要手工建立次年会计期间。

期间结转

通过【期间结转】将数据结转到新的账套中，原账套将无法做业务单据，只能进行查询。
适用于数据量较大，业务较多，或者需要对上年数据进行调整。
随时可以做期间结转，没有时间限制。

年度处理检查
1、在年度处理前，需要对账套做好手工备份；
2、将损益类科目全部结转到本年利润科目；
3、固定资产模块需要做完折旧的计提并制单；
4、所有的会计科目凭证需要记账；
5、财务结账前，需要将业务先结账；
6、完成总账与明细账等账目的核对，对账平衡后方可做月末处理。

平滑过渡流程（一）
1、12月份做完业务后，对业务和财务分别进行期末处理；
2、做完期末处理后，软件会自动生成新年度会计期间。

平滑过渡流程（二）

1、如果12月份没有完成业务，并且需要做次年账，则需要以账套主管身份登录软件，依次打开系统管理 – 账套设置 – 会计期间，通过【新增】功能来增加次年的会计年度及会计期间。
2、新增会计期间后，以新的年度登录软件进行业务录入；
3、进入科目档案，通过【自动生成科目】生成新年度的科目；
4、等到上一年业务完成后，再做期末处理，系统会自动更新下一年度的期初。

平滑过渡注意事项：

1. 已制单的单据可联查相关的凭证；

2. 如上一年度的会计期间设置错误也可以在新建会计期间时修改为正确的时间；

3. 新增新年度的会计期间后，必须以新年度会计期间登陆软件才能看到科目期初余额发生了变化，为上一年度的期末余额，但是各期初单据不变依然为上年期初；

4. 不支持跨年度查询的账表有【科目日记账】、【科目汇总表】、【现金流量明细表】、【现金流量统计表】、【自定义明细表】；

5. 查询报表时，若需要跨年查询需选择末级科目。

6. 如果pos端的12月份的数据没有及时上传，主要在查询中要注意一下年度的选择；

7. 即使次年1月上传pos端中12月的数据，这些数据的日期还是头年 12月份的，会保留在系统中。

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百科问答

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