打开或新建张报表｜并切换到格式状态｜选中要录入公式的单元格｜单击编辑栏中的fx，继而录入公式如下：
期末数QM("1001",月,,,年,,)+QM("1002",月,,,年,,)+QM("1012",月,,,年,,)；年初数：QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)，这里的1001所指现金科目、1002所指银行存款科目、1012所指其他货币资金。
或：
在格式状态下｜选中要编辑公式的单元格｜数据菜单｜编辑公式｜单元公式……｜录入公式窗口｜直接录入上述公式或进行式录入。
