用友T6-小企业管理软件 5.0 期间损益结转不正确

发布时间：2024-11-18　

问题现象: 期间损益结转不正确，客户在做期间损益结转时生成的本年利润，如:9月收入成本差额为395874.49，但是生成凭证出来时475236.32，不知此差额是怎么出来的，单独转收入和成本发现收入没有问题，成本上不知哪个科目出现的问题。

原因分析: 损益类支出科目540101的部分下级科目在使用途中强行修改过辅助核算，由部门项目辅助核算改为了项目辅助核算导致这种情况。

解决方案: 恢复记账到期初，针对数据库表gl_accvouch中相关记录清除项目辅助核算citem_id和citem_class字段中数据，重新记账和结转即可。