易代账日记账如何导入

【问题现象】

如何导入日记账？

【解决方法】

1、日记账来源选项设置

路径：【基础设置/设置】-【财税设置】设置日记账来源选项

2、需要在【基础设置/设置】-【科目期初】中维护科目对应的银行户名和账号信息

3、设置银行对账单启用账期和期初数

路径：【资金管理】-【对账单】-【设置银行对账单期初】

4、获取银行对账单

方式一：【资金管理】-【银行对账单】-【银企云联】-【获取流水】生成日记账自动核对

方式二：点击【资金管理】-【日记账】-【导入日记账】，下载对账单模板

日记账导入csv文件，特殊日期格式 ，不用整理就可以直接导入

5、日记账与银行对账单核对

①智能核对和手工核对

路径：【资金管理】-【日记账与银行对账单核对】--【未核对】智能核对/手工核对

智能核对规则设置（记账规范可勾选更多条件），匹配规则时顺序：对方户名、日期（优先相同、其次最早）、摘要、备注。

②取消核对

路径：【资金管理】【日记账与银行对账单核对】-【已核对】-【取消核对】