即墨用友畅捷通T+专属云16.0往来冲销业务单据操作

其他应收单 

出纳或往来会计用来处理现金借出业务，支付保证金、押金等需要记录往来关系但不影响销售毛利的其他应收款业务。

应用方式： 填制其他应收单时，业务类型可选择“其他应收”、“借出”或“付押金”业务，表头记录与之发生应收关系的往来单位，表体记录发生金额。当选择“借出”或“付押金” 两种应收业务类型时，单据生效时会自动登记现金银行日记账的支出方向。后续收回应收款时填制收款单，与前序其他应收单进行核销。收款单登记现金银行日记账的收入方向。

其他应付单 

出纳或往来会计用来处理现金借入业务，收取保证金、押金等需要记录往来关系但 不影响销售毛利的其他应付款业务。填制其他应付单时，业务类型可选择“其他应付”、“借出”或“付押金”业务，表头记录与之发生应收关系的往来单位，表体记录发生金额。当选择“借入”或“收押金” 两种应收业务类型时，单据生效时会自动登记现金银行日记账的收入方向。后续归还应 付账款时填制付款单，与前序其他应付单进行核销。付款单登记现金银行日记账的支出方向。

费用单：

费用单，用于处理生产费用、采购费用、销售费用、其他费用支出业务。 费用单支持往来费用和现金费用两种类型，往来费用确定跟往来单位相关的费用支 出，现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出。 费用单不仅支持手工录入，而且支持在销货单、采购入库单、零售结算单上录入。 在销货单录入的费用单，是指销货业务中发生的费用，通过销售费用分摊功能进行分摊，起到毛利预估的作用；在采购入库单上录入的费用单，指此次采购业务中发生的采购费 用，通过费用分摊单进行分摊，真正的反映采购入库成本。

银行存取款单：

用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇 等业务。同时可处理因银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生 的差异（比如异地转账费用、外汇兑换本币差异等）。

往来冲销往来冲销包括： 预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付五种。

预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。

预付冲应付：可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。

应付冲应付：是指将某一供应商的应付账款、预付账款转入另一供应商账中。通过 本功能将应付款、预付款业务在供应商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整， 解决应付款、预付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题。应付冲应付，支持 预付冲预付，通过预付冲预付，可以将一个供应商的付款单金额、期初预付金额转 给另外一个客户。

应收冲应收：指将一家客户的应收款、预收款转到另一家客户中。通过应收冲应收 功能将应收账款、预收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解 决应收款、预收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。应收冲应收，支持预收 冲预收，通过预收冲预收，可以将一个客户的收款单金额、期初预收金额转给另外 一个客户。

应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应 付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应 收债权与应付债务的冲抵。

汇兑损益调整单：

企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同 货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲， 汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本 位币金额的差异。

操作步骤

1. 选择要调整汇兑损益的日期、币种。

2. 日期所在的期间必须是系统启用后未结账的期间，并且日期必须大于等于上次调整 的日期。

3. 系统会根据选择的日期、币种，显示出币种相同且单据日期小于所选择日期的生效 的单据（收款单、付款单、往来冲销单、销货单、进货单、收入单、费用单(应 付)、费用单（应收））。

4. 录入单据表头上的调整汇率，根据汇率计算出应收调整子表和应付调整子表的调整 后的余额。

5. 保存汇兑损益调整单。

现金银行余额表：

用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况。 启用出纳后，该表在出纳管理中进行显示。

现金银行日记账：

该报表只可查看，用于查看收支业务。启用出纳后，该表在出纳管理中进行显示。

销售交款：

该表可按车或访销业务模式下，按销售方式查看一段时间内业务员、送货人或经手 人的总销售额、应交款项、已交款项等数据，并可以联查收款单列表进行批量审核工作。