临清用友畅捷通T+专属云16.0自定义结转

自定义结转
自定义结转操作步骤

1. 定义模板：进入自定义结转，点击“转账设置”或双击列表上的模板进入模板设置界面。根据需要选择转账类型，公式结转或对应结转。保存结转模板。

2. 回到结转界面，选择模板及调整生成顺序。

3. 选择结转期间、凭证类别、是否包含未记账。

4. 点击“生成凭证”，弹出凭证界面，修改或补充凭证信息。

5. 单张保存或批量保存。

6. 注意：公式结转模板和对应结转模板在一起排序生成凭证。

公式结转

应用场景：

月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。

应用举例：
摊销开办费：定义常数

结转所得税、结转本年利润：直接取本科目或其他科目的期末余额、期初余额、借方或贷方发生额。计提所得税、计提营业税金及附加：对其他科目发生额取回的值进行加减乘除，如按比例提取。对其他分录已经取得的结果进行加工：差额函数，结果函数对应结转

应用场景：

把某科目的期末余额按比例转到另外的一个或多个科目。

设置说明：
定义转出科目和转入科目。
月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级
科目。

模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。

公式说明：
参见转账函数
注意事项

1. 一个模板的金额公式、本币公式、数量公式列上分别只能设一个差额函数，生成凭证时最后执行差额函数，按列分别找平。

2. 同一个公式列上的差额函数和结果函数必须同时借方或同是贷方。

3. 模板上辅助核算为空时，根据函数上相同的辅助核算去生成分录，若函数上的科目无辅助核算，那么分录生成的辅助核算为空。

期间损益结转

1. 设置凭证类别、利润科目。

2. 选择结转月份：即选择哪个月份的期末余额到利润科目。

3. 选择包含未记账凭证：当前期间及之前期间的未记账凭证是否参与余额计算。

4. 选择结转科目、选择收入、支出分别结转。

5. 选择“合并生成利润分录”选项，默认为是。当“收入支出分别结转”为是时，此选项置灰，不可改。当收支类型为非空时，此选项置灰，不可改。

6. 点击“生成凭证”，系统记录已设置信息，同时弹出凭证填制窗口。

7. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

汇兑损益结转

1. 设置凭证类别、设置汇兑损益科目选择结转期间。

2. 选择包含未记账凭证、选择调汇科目。

3. 点击“下一步”，选择要调汇的币种，并指定调整汇率。

4. 点击“下一步”，系统根据科目、币种和辅助核算的组合分别计算外币余额，根据外币余额折算本币余额，并计算折算本币余额和实际本币余额的差额。

5. 点击“生成凭证”，弹出凭证填制界面。

6. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

销售成本结转

1. 在科目档案中，设置库存商品、销售收入、销售成本科目，要求必须启用数量核算。科目结构需设置一致。辅助核算以销售成本类科目的内容为准，库存商品、销售收入类科目的辅助核算可以多于销售成本类科目的辅助核算个数。

2. 在销售成本结转设置中，指定库存商品、销售收入、销售成本科目。选择结转期间及结转参数。点击“下一步”，进入“成本计算明细表”界面。

3. 在“成本计算明细表”界面可看到成本结转的明细情况。点击“生成凭证”，弹出凭证界面，根据结转参数生成临时凭证。

4. 补充或修改凭证生成的内容，单张或批量保存凭证。说明：当同时启用总账和库存核算时，无总账－期末处理－销售成本结转功能。此时可使用日常业务－凭证接口功能。