巢湖用友T+自定义转账操作说明

财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定，这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能，月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证。

支持以下两种结转模板：

1、转账类别：公式结转

月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）

各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。

2、转账类别：对应结转

要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。）

模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。（转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方）

分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。

一、公式结转

例：要将制造费用期末余额结转到生产成本，设置

1、转账类别为公式转账

2、5101制造费用 方向在“贷方”，公式QM(“5101″,”RMB”,”年”,”月”)

3、500102 生产成本-间接成本，公式CE()

二、对应结转

例：将生产成本的50%结转到主营业务成本，设置

1、转账类别为对应结转

2、生产成本，转账方式—转出

3、主营业务成本，转账方式—转入，转账比例为0.5

三、生成凭证

选择要做的结转，点击“生成凭证”即可。