T6年结后进行对账，总账和辅助账对账不平

【问题描述】年结后进行对账，总账和辅助账对账不平！

【问题答复】

一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的。

方法一：(1) 取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额 162000 修改为 明细合计金额 12000。(2) 重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来 期初中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。

方法二：(1) 将预付账款的供应商往来期初的明细 12000 全部删除，再到会计 科目中取消预付账款的辅助核算。(2) 回到期初余额的界面，将预付账款的期 初 162000 录为 0。再重新对该科目挂上往来辅助核算，录入辅助核算期初余额。