畅捷通用友好业财预收冲应收单分摊规则介绍

好业财预收冲应收单分摊规则介绍

一、根据预收单分摊应收单（按销售订单号严格匹配核销规则：优先匹配有订单号，且订单号相同的预收单据和应收单据）

第一步：预收冲预收

1. 收款单与退款单（红字收款单）、期初预收（红蓝）进行红蓝对冲，先检查是否存在红字收款单，如果存在，蓝字单据直接先与红字收款单进行红蓝对冲，如果对冲完的金额有剩余，剩余

第二步：应收冲应收

销货单、销退单、收入单（红蓝）对冲、期初应收（红蓝）对冲，先检查是否存在红字收入单、红字期初应收、销退单，如果存在，蓝字单据直接先与红字单据进行红蓝对冲，然后如果对冲完的金额有剩余，剩余金额参与预收单据的核销；

第三步：预收冲应收

1. 根据预收款单的往来单位+币种，用预收款单的【本次核销金额合计】自动按应收单据的顺序 （从前之后）逐行分摊应收单的【本次核销金额】。
2. 收款单的【本次冲销金额合计】与应收单的【本次冲销金额合计】进行冲销。（金额小的一方冲销金额大的一方。（负值比较绝对值）预收冲应收或者应收冲预收）

二、根据应收单分摊预收单

三、分摊注意事项：
1系统自动分摊后的【本次核销金额】可修改。最终确认的本次核销金额以单据上输入的本次核销金额为准。
2无论是手工输入的单据本次核销金额还是自动分摊添入的本次核销金额，均不能大于该单据的待核销金额。
3预收款与应收单的本次核销金额相等，则不进行分摊操作。