用友T3供应链模块在软件中的运用方法

【业务场景】

企业刚购买了T3软件，打算8月1号启用供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）以及总账模块，在各模块进行业务处理前先要录入期初数据，在T3期初供应链模块需要录入哪些?在软件中该如何实现？后续的业务又该如何操作,企业业务涉及期初业务如下：

采购业务：

7月1号从供应商A采购原材料A（数量5个，单价5元（暂估））已经入库，采购发票还没有收到

7月15号已经收到供应商B原材料B采购发票（数量6个，单价6元），货物未入库

销售业务：

7月10号将产成品A（数量10个，单价10个）已经发货给客户A并且已经货物出库，但是还没有开具销售发票业务

7月25号已经开具给客户B产成品B（数量8个，价格8（含税）元）的销售发票未收到货款，但是货物还没有出库

库存模块：

7月30号盘点结果如下：原材料A 10个单价5元

产成品B 15个单价7元

【适用软件】用友t3

【解决方法】

初始设置：

1.启动总账模块和供应链、核算模块

以账套主管的身份登录系统管理（demo），点击账套下的启动，将总账模块和购销存、核算模块前方勾选上

2.基础设置

1.供应商档案录入

2.客户档案的录入12

3.存货档案的录入

期初业务处理：

一、库存模块期初录入：

1.建立仓库档案：选中库存模块的仓库档案，点击添加

2.录入期初：依次点击-期初数据-库存期初

选中仓库点击增肌输入原材料A 10个单价5元

产成品B 15个单价7元

二、采购业务期初录入：

货发票未到

7月1号从供应商A采购原材料A（数量5个，单价5元（暂估））已经入库，采购发票还没有收到

1.采购模块期初录入

选中采购模块的采购入库单（出现期初采购入库单录入界面）点击增加：输入如下信息后保存

2.总账模块期初录入：点击总账-设置-期初余额录入原材料A（数量5个，单价5元）在途物资-25

发票收到，货物没有发出：

7月15号已经收到供应商B原材料B采购发票（数量6个，单价6元（含税）），货物未入库

1.供应商往来期初录入：选中采购管理中的供应商往来右击选中供应商往来

选中单据名称采购发票点击确认

点击增加后出现单据类别界面点击确定

输入原材料B采购发票（数量6个，单价6元）等信息后点击保存

出现如下期初余额明细表

2.期初采购发票录入:

选中采购模块的采购发票（出现期初采购录入界面）点击增加：输入如下信息后保存:

3.总账期初录入:点击总账-设置-期初余额录入应付账款6元*6=36

三、销售业务期初录入：

货已经发出但是没有开具销售发票

7月10号将产成本A（数量10个，单价10个）已经发货给客户A并且已经货物出库，但是还没有开具销售发票业务

期初不用操作，但开除发票后在发票中打上退步标志(操作步骤后面详细讲解)

开具销售发票但是货物还没有发出：

7月25号已经开具给客户B产成品B（数量8个，价格8元）的销售发票未收到货款，但是货物还没有出库

1.客户往来期初录入：选中销售模块管理中的客户往来右击选中客户期初录入后点击增加,单据类别中销售发票后点击确认

输入产成品B销售发票（数量8个，单价8元）等信息后点击保存

出现如下期初余额明细表

2.总账模块期初录入：点击总账-设置-期初余额录入应收账款 8*8=64

四、依次将采购模块、库存模块期初记账：

采购期初记账;点击采购—期初记账

点击记账即可

库存模块期初记账：点击库存数据期初-库存期初-库存期初出现期初余额的界面选中仓库点击记账即可

业务处理

采购业务

8月1号供应商A采购原材料A（数量5个，单价5元（暂估））采购发票，单价5.5单价数量5个

1.填制一张采购发票：选中采购管理中的采购发票点击增加，输入单价5.5元数量5个，等信息保存后复核

2.采购发票和采购入库单（期初）进行采购结算：选中采购结算中的采购结算

选入日期点击确认

选中单据采购入库单和发票点击确认后出现如下界面点击确定：

8月15号收到供应商B采购原材料B（数量6个，单价6元）

3.采购发票(期出发票)和采购入库单进行采购结算：选中采购结算中的采购结算

选入日期点击确认

选中单据采购入库单和发票点击确认后出现如下界面点击确定：

4.支付供应商A 5.5*5=37.5 供应商供应商B 6*6=36（以支付供应商A为例填写付款单）

选中采购模块-付款结算选中供应商A点击增加

输入结算方式和金额后保存后点击核销（输入本次核销金额后保存）

同理，可以支付供应商B36元

销售业务

8月10号收到客户A销售发票（数量10个，单价10个）并收到货款100元

1.填制一张销售发票，打上退补的标志(打上退补标志后就不会再次生成销售出库单)：选中销售模块的销售发票点击添加输入（数量10个，单价10个）等信息保存后复核

2.填制一张收款单：选中销售模块的收款结算，选中客户A点击增加

输入金额100元已经结算方式保存后点击核销输入本次核销金额(100)后保存

8月25号已经将产成品B（数量8个，价格8元）发货给客户B并收到客户B的货款

3.填制一张发货单:选中销售管理中的发货单,填入产成品B（数量8个，价格8元）等信息后保存后审核

4.填制一张收款单（具体步骤上面已经描述了，这里就不再重复操作了）

库存模块采购入库单和销售出库单审核

选中库存模块中的采购入库单单审核/销售出库单审核

选中单据点击审核即可

核算模块正常单据记账以及制单

1.选中核算模块的正常单据记账,选中仓库后点击确定

选中单据点击记账

2.购销单据制单制单：a选中核算模块的供销单据制单,输入查询条件后点击确

定 b.选中单据点击确定

输入相应的科目点击生成后生成如下凭证

供应商往来制单：

发票制单：

1.选中核算模块中的供应商往来制单，选中发票制单后点击确认

2.选中单据点击制单

生成如下凭证：

核销制单:

1.选中核算模块中的供应商往来制单，选中核销制单后点击确认

2.选中单据点击制单

选中记录点击制单输入科目后点击生成，生成如下凭证保存即可

同理，销售模块客户往来（发票/核销）制单（步骤参照采购业务）生成如下凭证：

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