用友T+cloud预付退回业务处理

【问题现象】

之前企业预先支付给供应商10万元，现在这笔款预付款项要收回，这种业务如何处理？

【业务分析】

首先做一笔10万元的预付款，收回时，使用预付冲预付的功能来冲销预付款。

【解决方案】

企业预先支付给供应商10万元时，在往来现金模块中添加一笔预付款单。

要收回这笔预付款时，先做一笔预付款单，录入负数的金额。

然后点击往来现金模块，进入应付冲应付，表头上的业务类型选择预付冲预付。

选择转入和转出供应商，并点击表头上的选单按钮，选择这两笔一正一负的预付款单。

表头上的冲销金额合计录入为0，然后点击分摊、保存。

PS：

普及版中并没有往来冲销的功能，无法实现这种预付冲预付的业务，针对这种业务，只能做一正一负的预付款单，确保最终往来账款的余额正确，但是两张单据不能冲销。