用友U8+固定资产基础设置及操作流程

基础设置

1、资产类别：首选打开固定资产-----设置----------资产类别------增加

这样就增加了一个资产类别了，常见的有“交通工具”、“电子设备”、“土地房屋”等等，这里的使用年限填的不正确也没有关系，后续卡片具体的档案再修改，下面的“新增资产当月计提”正常不用勾选。
如果固定资产模块和财务模块在一个账套启用，那部门档案是公用的，只要加一次即可。

2、部门设置：左下角点开基础设置----------基础档案-------------机构人员---机构---部门档案

点增加---------然后输入编码和部门名称，最后点上面的保存即可，部门的编码规则在下面

录入原始卡片
点开卡片—录入原始卡片，双击一个类别，或者点确定，
这里依次录入资产编号、名称、使用部门等信息，这个卡片录入的是系统启用之前，已经使用并且计提折旧的固定资产。
使用部门选择：点“使用部门”后面的地方，然后就出现一个“使用部门”
如果就一个部门使用，就选单部门，如果多部门公用，就选多部门，然后现在哪几个部门，点确定。

其他菜单选择和这个类似，就不在叙述了。
开始使用日期直接手输入“2020-10-1”这样的日期格式，然后输入原值、累计折旧
全部输入完之后，点上面的保存。然后继续增加，固定资产没有数量这个概念，同样的东西，需重复输入卡片，也就是说一个固定资产一张卡片，即使10张桌子，也要录入10张卡片。

这个就等于总账里面的期初余额了，以前原始的固定资产卡片，所有的累计折旧，全部都这样录入进入系统。
但是如果是本月新增的，那就不能这样做了，系统启用这个月新购买的固定资产得做资产增加了，下面详细说。
资产增加

资产增加和原始卡片录入一样的操作，点开卡片---资产增加---选中资产类别---确定
和原始卡片录入一样，就是开始使用日期是当月，累计折旧这行不需要填写，其他正常选中就可以了。

• 资产变动

点开变动单，里面好多变动单，卡片后期需要调整或者变动的，就不能直接在原卡片上删除修改了，而是找到对应的变动单，做变动，我以原值减少举例。

下图，可以看到点开之后，前面显示原值，后面直接修改变动后的原值即可

唯一不一样的是资产减少----------在资产处置里面，就是有些固定资产卖掉了，或者报废，或者转出等等，用“资产减少”处置。
固定资产系统，默认是当月新增的当月不计提折旧，当月减少的资产，当月仍然要计提折旧。
所以资产减少这个菜单需要在点过计提折旧之后才可以做

• 计提折旧

固定资产系统，默认是当月新增的当月不计提折旧，当月减少的资产，当月仍然要计提折旧。
所以资产减少这个菜单需要在点过计提折旧之后才可以做，其他单据不影响，都在计提折旧之前做，假如已经计提折旧了，当月有新增或者其他变动单漏掉了，没关系，可以继续补进去，再次点计提折旧，固定资产系统可以多次点计提折旧的。
点开固定资产-折旧计提----计提本月折旧--------提示，点“是”

如下图这就是一幅折旧清单，自动就出来了，我们可以直接点打印，也可以输出EXCEL。

月末结账

月末结账之前先要处理系统里面的凭证制单，如果凭证不是由固定资产自动生成的，那就先删除制单里面的凭证。
点开凭证处理----过滤条件直接点确定。

直接点全选--------删除---提示点“是”

然后关闭其他打开的窗口或者报表，点开期末处理----月末结账---开始结账-----------------结束点确定即可。到此固定资产结束。