财务t3现金流量表本年累计和本月累计的期初现金及现金等价物余额的公式分别是什么？

问题现象：

财务t3现金流量表本年累计和本月累计的期初现金及现金等价物余额的公式分别是什么？

问题解决：

一般现金流量表的【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，则公式设置如下：

本月金额对应的公式：QC("1001",月,,,年,,)+QC("1002",月,,,年,,)；

本年累计金额对应的公式：QC("1001",全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)。