畅捷通好会计导入日记账操作方案。

发布时间：2026-8-7　

问题现象：

畅捷通好会计导入日记账操作方案。

问题解决：

1、日记账来源选项设置
路径：【基础设置/设置】-【财税设置】设置日记账来源选项

2、需要在【基础设置/设置】-【科目期初】中维护科目对应的银行户名和账号信息

3、设置银行对账单启用账期和期初数
路径：【资金管理】-【对账单】-【设置银行对账单期初】

4、获取银行对账单
方式一：【资金管理】-【对账单】-【银企云联】-【获取流水】生成日记账自动核对

方式二：点击【资金管理】【日记账】-【导入日记账】，下载对账单模板优化

日记账导入csv文件，特殊日期格式，不用整理就可以直接导入

5、日记账与银行对账单核对
①智能核对和手工核对
路径：【资金管理】-【日记账与银行对账单核对】--【未核对】智能核对/手工核对

智能核对规则设置（记账规范可勾选更多条件），匹配规则时顺序：对方户名、日期（优先
相同、其次最早）、摘要、备注。

②取消核对
路径：【资金管理】【日记账与银行对账单核对】-【已核对】-【取消核对】