【YonSuite十问十答】—总账篇

01 项目是多组织，母公司和子公司存在上下级关系，如何实现子公司直接引用母公司创建的科目表？

a.在母公司的科目表上勾选“共享下级。

b.在业务单元节点编辑子公司的会计主体，上级会计主体要选择母公司。

c.在子公司的账簿设置中，选择母公司的科目表。

02 凭证录入时，选择银行科目，输入金额后，敲回车，自动弹出结算方式等对话框。可否取消该弹框？

在会计科目节点，进入银行科目编辑，将必输项“上结算方式、票据日期、票据号、银行对账”勾掉，重新进入填制凭证界面，不会再弹出。

03 只在企业账号级，配置了科目映射关系，组织级保存凭证时现金流量分析时不生效，这是为什么？

如果想实现组织级凭证响应企业账号级科目映射关系配置，需要满足2个条件：

1．组织级账簿使用的科目表和现金流量类型需要与企业账号级配置的科目映射关系对应的科目表和现金流量类型保持一致。

2．组织级科目映射关系不能再单独配置任何一条记录，否则会优先响应组织级。

04 对同一个科目进行现金流量分析时，如何实现凭证借贷方科目分析到不同的现金流量项目上？

科目映射关系设置时可分别在流入与流出的现金流量项目上定义相同的科目，例如“短期借款”科目可以设置“借款收到的现金”和“偿还债务支付的现金”，分析时根据科目方向取现金流量项目。

05 凭证查询界面有一张他人录入的凭证未审核也未记账，但在凭证界面做现金流量分析按钮置灰，无法分析？

在凭证界面上对其他人录入的凭证进行进行现金流量分析时，需要有修改凭证的权限。

1.检查总账参数是否设置了允许维护他人填制的凭证。

2．如果不修改参数，可以单独在现金流量分析节点进行分析；

06 现金流量分析不平，检查发现一张凭证中的科目不应该参与现金流量主表分析，但是自动分析了，这是为什么？

现金流量分析是针对现金类科目的对方科目进行分析的，检查凭证上涉及的科目的现金分类是否设置有误，非现金类科目的现金分类应设置为“其他”。

07 项目上有多个科目对应多个币种需要参与汇兑损益计算，如何才能取到所有币种？

在设置汇兑损益定义时，汇率采集设置为当日汇率，即可以选择所有币种。当日汇率是从汇率档案里自动取值并参与汇兑损益计算。

08 汇兑损益定义节点中的【下月自动回冲】是什么效果？

在汇兑损益执行生成凭证时，如果汇兑损益定义勾选了：【下月自动回冲】；在执行过程中，会自动在当月生成一笔汇兑损益凭证，【下月也会自动生成一笔汇兑损益凭证（金额与上月相反）】；如果不勾选，则只会在当月生成一笔汇兑损益凭证。可根据实际业务来选择是否勾选。

09 A科目和B科目的辅助核算项都为项目档案，如何实现A科目能选择的辅助核算项和B科目不同？

可通过设置交叉校验规则实现。自由维度选择具体的项目内容，绑定科目设置可以选择自由维度校验中的项目数据的科目。

10 明细账选定科目，批量导出会按照科目编码生成对应独立的Excel表，如何导出到一张表中？

取消勾选所有的“按成员导出”，导出文件就会汇总到一张Excel表里。