怎么增加对账标识码进行过滤NC做的单据

1、引言

现实业务中对账单下载后都会生成对应的收款单或者是付款单，但是很多时候付款单本身就是NC做的单据，所以不需要再传到账通知，生成对应的付款单，传过去的话就重复了，该问题如何解决呢?

2、解决方案

（一）、操作签需要准备的资料：

首先需要对公，对私，包含该笔对私或者是对公支付的对账单下载的的日志，然后就是需要NC65home\resources\ebank\system对应银行下面的dfdk.xml，pay.xml文件和detail_ret文件，该文件要是该银行类别下面没有就到NC65home\resources\ebank\system下面去复制一个出来。

（二）、操作步骤：

下面以中行为例，比如对公支付，先看对应对公支付的日志,摘要和用途字段是哪个字段传银行

可以看出是用途字段传的银行，所以打开对应NC65home\resources\ebank\system\cb\pay.xml文件,找到用途字段nusage，添加execformula=“appendReconciliationCode(busnar, reconciliationcode)“ ，一般是增加在editflag=“Y“ itemkey=“nusage“两个字段中间。

对账单的日志主要是看对账单下载对应的摘要是哪个字段返回来的，看数据提交资金系统部分的值：

找到对应时间点的对应金额返回来的对账单

可以看出返回来的字段也是用途字段，所以detail_ret文件应该这样进行修改：

要是对账单下载的时候是trans_abstr字段返回来了对应的摘要信息，那么括号里面填的就是trans_abstr这个字段。

对私也是一样的操作：在摘要或者是用途字段增加 execformula=“appendReconciliationCode(busnar, reconciliationcode)“ ，一般是增加在editflag=“Y“ itemkey=“nusage“两个字段中间。

3、注意事项

1、注意数据备份，重启后再去操作。

2、需要对应的日志就是要确定传银行的字段是什么字段再进行修改，只有找到对应的字段修改后才会生效。