用友U8+财务领域常见问题解决方案

财务领域

1、出纳管理新建年度帐方式年结，新年度1月份在出纳管理点开账的时候提示账套启用年度登录不能开账？

解决方案：使用新建年度账，账套库初始化的方式年结，此方式年结不需要在系统中做开账、结转操作，账套库初始化方式年结出纳管理只结转基础设置，账户，各账户期初余额不结转。

2、总账中12月如何结转本年利润至利润分配？

解决方案：总账中手工填制凭证借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润，或者设置自定义转账公式做转账生成。注意：资产负债表未分配利润公式修改为QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)。

3、应收应付新年度开账后，应收应付的科目设置，项目目录的定义取数关系都没有内容？

解决方案：开账不会把这些设置带出来，需要备份好账套，总账的期初余额界面点结转

4、总账中上年度没有做往来两清，反结账到上年度提示此分录已两清不能修改？

解决方案：结转的时候勾选了”往来业务自动核销已两清业务“导致，将凭证记账，到对应的个人/客户/供应商往来两清账表里，勾选显示已全部两清，找到这个凭证双击取消两清标志，或点取消两清，选中月份批量取消两清

5、总账会计科目新年度修改辅助核算，如何来修改？

解决方案：

情况一、科目变更不涉及往来辅助核算，操作步骤：1）、删除期初余额；2）、修改科目辅助核算；3）、重新录入期初余额

情况二、科目变更包含往来辅助核算：科目涉及往来类辅助核算，无法直接变更。变通方案：1）、第一个下级科目设置默认与上级科目一致；2）、第二个下级科目可以进行变更，新年度业务使用第二个下级科目。