【U8+】财务会计-应收账龄不进行账期管理分析

知识点：

应收账龄不进行账期管理分析

问题描述：

有的发货单是立账依据，有的发货单不是，有的发货单已开发票或部分开票，应收账龄分析查询条件中不进行账期管理的应收货款分析方式不同条件查询出的效果怎样。

操作步骤：

一、基础数据

立账的发货单号是0000000010、0000000011、0000000012，未立账的发货单是号0000000007、0000000008、0000000009

全部开票的发货单是0000000007、0000000010，部分开票的发货单是0000000008、0000000011

应收模块销售发票审核日期是2022.2.1号，销售发票开立日期是2022.1.31号

二、应收处理—账龄分析—应收账分析

1.查询方案选择管理方案，增加公共方案，将不进行账期管理的应收货款分析方式设为常用条件。

2.不进行账期管理的应收货款分析方式选：按发货单，显示类型：单据，分析日期：到期日

1)截止日期在发票审核时间之前

发货单是立账依据，未开票的显示发货单，若发货单已开票则显示发票，发货单部分开票则显示未开票发货单+已开票部分的发票。即便在截止日期之前发票没有审核也会显示。发货单到期日是发货单立账日+账期，发票上的到期日带的是发货单上的到期日。

发货单立账依据为否，未开票的显示发货单，若发货单已开票在截止日之前已审核的发票会显示，在截止日期之前未审核发票不显示。发货单到期日就是单据开立日期，发票上的到期日是发票开立日期。

如下：不显示0000000007号发货单（立账依据为否）的发票和0000000008号发货单（立账依据为否）已开票部分的发票

2)截止日期在发票审核时间之后

截止日期在发票审核日期之后，不管发货单是否立账依据都能查出来，未开票的显示发货单，若发货单已开票则显示发票，发货单部分开票则显示未开票发货单+已开票部分的发票。

备注：发货单不是立账依据，根据发货单开票后，到期日就是发票的开立日期；若发货单未开票，到期日是发货单开立日期。

3.不进行账期管理的应收货款分析方式选：按发票，显示类型：单据，分析日期：到期日

1)截止日期在发票审核时间之前

发货单不是立账依据的发货单数据不显示，发货单是立账依据显示未开票的发货单，若发货单已开票则显示发票，发货单部分开票则显示未开票发货单+已开票部分的发票。发票上的到期日带的是发货单上的到期日。

备注：发货单不是立账依据已经开票了，但审核时间在截止日期之后的发票不显示。

2)截止日期在发票审核时间之后

发货单不是立账依据的发货单数据不显示，发货单是立账依据显示未开票的发货单，若发货单已开票则显示发票，发货单部分开票则显示未开票发货单+已开票部分的发票。发票上的到期日带的是发货单上的到期日。

备注：发货单不是立账依据已经开票了，发票审核日期在截止日期之前的发票会显示

4.不进行账期管理的应收货款分析方式选：按发货单，显示类型：单据，分析日期：立账日

截止日期在立账日期之后，发货单不是立账依据没有开票显示发货单，立账日期是发货单的单据日期，发货单已开票部分显示发票，立账日期是发票在应收模块审核日期。

发货单是立账依据，显示未开票的发货单及已开票部分的发票，发票的立账日期带的是发货单上的立账日期。

5. 不进行账期管理的应收货款分析方式选：按发票，显示类型：单据，分析日期：立账日

截止日期在立账日期之后，发货单不是立账依据，发货单未开票的不显示，发货单已开票，立账日期是发票在应收模块的审核日期

发货单是立账依据，显示未开票的发货单及已开的发票，立账日都是发货单上的立账日

总结：

1.不进行账期管理的应收货款分析方式选：按发货单，显示类型：单据，分析日期：到期日

发货单是立账依据，未开票的显示发货单，若发货单已开票则显示发票，发货单部分开票则显示未开票发货单+已开票部分的发票。即便在截止日期之前发票没有审核也会显示。发货单到期日是发货单立账日+账期，发票上的到期日带的是发货单上的到期日。

发货单立账依据为否，未开票的显示发货单，若发货单已开票在截止日之前已审核的发票会显示，在截止日期之前未审核发票不显示。发货单到期日就是单据开立日期，发票上的到期日是发票开立日期。

2. 不进行账期管理的应收货款分析方式选：按发票，显示类型：单据，分析日期：到期日

发货单不是立账依据，发货单未开票不显示，发货单已开票，若发票在截止日期之前在应收模块未审核则不显示发票，若审核了则显示。

发货单是立账依据显示未开票的发货单，若发货单已开票则显示发票；发货单部分开票则显示未开票发货单+已开票部分的发票。发票上的到期日带的是发货单上的到期日。

3.不进行账期管理的应收货款分析方式选：按发货单，显示类型：单据，分析日期：立账日

发货单不是立账依据没有开票显示发货单，立账日期是发货单的单据日期，发货单已开票部分显示发票，立账日期是发票在应收模块审核日期。

发货单是立账依据，显示未开票的发货单及已开票部分的发票，发票的立账日期带的是发货单上的立账日期。

4. 不进行账期管理的应收货款分析方式选：按发票，显示类型：单据，分析日期：立账日

发货单不是立账依据，发票单未开票的不显示，发货单已开票，立账日期是发票在应收模块的审核日期

发货单是立账依据，显示未开票的发货单及已开的发票，立账日都是发货单上的立账日